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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,340.97 | 51,887.11 | 28,359.55 | 15,444.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281,845.62 | 237,089.32 | 138,665.43 | 69,266.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 762,186.59 | 288,991.28 | 167,024.98 | 84,711.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,465.47 | 40,834.12 | 35,782.28 | 12,517.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,979.26 | 21,793.89 | 15,783.07 | 10,678.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,674.04 | 5,748.87 | 5,295.84 | 3,388.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,582.97 | 225,259.91 | 141,586.45 | 83,298.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 762,701.74 | 293,636.80 | 198,447.65 | 109,883.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -515.14 | -4,645.51 | -31,422.67 | -25,172.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,378.53 | 17,449.41 | 5,366.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,507.09 | 2,514.19 | 1,413.34 | 108.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.93 | 8.00 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,673.54 | 19,971.60 | 6,786.61 | 108.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,668.54 | 2,116.65 | 1,364.45 | 637.19 | |
| 投资所支付的现金 | 75,433.92 | 42,933.92 | 34,784.39 | 12,890.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,102.47 | 45,050.58 | 36,148.84 | 13,527.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 571.07 | -25,078.98 | -29,362.24 | -13,419.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,200.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,279.25 | 8,752.20 | 2,709.53 | 2,526.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,781.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,061.07 | 28,752.20 | 22,709.53 | 22,526.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,861.07 | 31,247.80 | 37,290.47 | -2,526.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,791.27 | 1,523.31 | -23,494.44 | -41,118.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,029.46 | 134,611.05 | 134,611.05 | 134,611.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,238.19 | 136,134.36 | 111,116.61 | 93,492.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,146.14 | -- | -3,308.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,819.89 | -- | 5,058.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,135.29 | -- | 521.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,906.11 | -- | 864.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.06 | -- | -101.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.75 | -- | 19.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,218.09 | -- | -3,940.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,174.26 | -- | 1,671.14 | -- | |
| 投资损失 | -10,341.47 | -- | -1,591.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 731.37 | -- | 1,498.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,074.14 | -- | 988.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,846.21 | -- | -7,126.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,775.38 | -- | -25,976.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -515.14 | -- | -31,422.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,238.19 | -- | 111,116.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,029.46 | -- | 134,611.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,791.27 | -- | -23,494.44 | -- | |
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