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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,011.51 | 408,732.15 | 283,000.28 | 152,471.65 | |
| 收到的税费返还 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,038.57 | 9,336.97 | 5,510.17 | 2,394.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,054.25 | 418,069.12 | 288,510.45 | 154,865.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,077.19 | 328,262.08 | 233,498.79 | 126,607.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,589.11 | 24,755.00 | 17,659.70 | 11,269.53 | |
| 支付的各项税费 | 24,413.81 | 14,398.94 | 11,093.25 | 5,530.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,178.62 | 36,806.73 | 24,419.20 | 10,596.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,258.73 | 404,222.75 | 286,670.94 | 154,004.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,795.52 | 13,846.37 | 1,839.52 | 861.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,000.00 | 137,000.00 | 82,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,326.89 | 909.39 | 748.60 | 185.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.41 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,327.46 | 137,909.79 | 82,748.90 | 10,185.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,086.11 | 539.98 | 357.71 | 205.43 | |
| 投资所支付的现金 | 222,929.93 | 178,144.73 | 100,406.12 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,016.03 | 178,684.71 | 100,763.84 | 30,205.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,688.57 | -40,774.92 | -18,014.94 | -20,019.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,710.54 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,710.54 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,256.41 | 7,988.44 | 7,988.44 | 1,650.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.65 | 50.65 | 50.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,971.21 | 7,988.44 | 7,988.44 | 1,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,739.34 | 11.56 | -7,988.44 | -1,650.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,846.29 | -26,916.98 | -24,163.86 | -20,808.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,160.13 | 142,160.13 | 142,160.13 | 142,160.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,006.41 | 115,243.14 | 117,996.27 | 121,351.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,537.73 | -- | 7,602.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,037.56 | -- | 5,066.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,308.13 | -- | 660.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,611.19 | -- | 1,875.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.47 | -- | 26.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,070.80 | -- | 872.92 | -- | |
| 投资损失 | -7,326.89 | -- | -748.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.37 | -- | 852.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,057.37 | -- | -1,527.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,479.54 | -- | 5,881.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,307.02 | -- | -18,722.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,795.52 | -- | 1,839.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,006.41 | -- | 117,996.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,160.13 | -- | 142,160.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,846.29 | -- | -24,163.86 | -- | |
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