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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,622.77 | 170,641.29 | 187,581.95 | 192,049.25 | 164,486.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,845.33 | 5,322.98 | 7,039.19 | 6,862.91 | 5,910.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,845.33 | 5,322.98 | 7,039.19 | 6,862.91 | 5,910.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,074.23 | 4,920.25 | 4,940.85 | 3,674.53 | 2,124.75 |
| 其他应收款(合计) | 3,105.16 | 3,178.86 | 2,885.74 | 13,346.44 | 9,838.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,105.16 | -- | 2,885.74 | -- | 9,838.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,645.40 | 9,716.37 | 9,367.62 | 13,090.52 | 13,929.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,877.24 | 7,096.91 | 9,381.91 | 4,849.31 | 6,530.28 |
| 流动资产合计 | 197,170.12 | 200,876.66 | 221,197.25 | 233,872.96 | 202,820.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,901.22 | 2,908.11 | 2,908.11 | 2,726.69 | 2,671.39 |
| 长期股权投资 | 899.12 | 822.40 | 797.55 | 1,030.03 | 945.72 |
| 投资性房地产 | 296.94 | 323.02 | 349.10 | 375.19 | 401.27 |
| 在建工程(合计) | 1,261.15 | 512.83 | 371.39 | 1,454.51 | 1,225.77 |
| 在建工程 | 1,261.15 | -- | 371.39 | -- | 1,225.77 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,413.94 | 131,791.87 | 134,192.66 | 148,359.91 | 151,299.19 |
| 固定资产净额 | 129,413.94 | -- | 134,192.66 | -- | 151,299.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 84,752.28 | 88,533.02 | 89,239.55 | 81,749.71 | 84,845.39 |
| 无形资产 | 21,908.99 | 22,203.13 | 22,500.47 | 22,805.08 | 23,126.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,569.91 | 14,056.97 | 15,470.42 | 15,259.24 | 16,522.18 |
| 递延所得税资产 | 15,260.95 | 15,454.38 | 15,660.77 | 19,298.91 | 18,377.42 |
| 其他非流动资产 | 72,726.41 | 74,812.10 | 70,957.92 | 78,354.26 | 84,161.27 |
| 非流动资产合计 | 454,529.78 | 466,374.57 | 467,132.69 | 488,559.63 | 516,302.38 |
| 资产总计 | 651,699.90 | 667,251.23 | 688,329.93 | 722,432.59 | 719,122.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,008.61 | 25,026.24 | 23,524.52 | 10,009.72 | 10,009.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,852.21 | 24,800.12 | 19,284.91 | 31,559.94 | 32,453.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,852.21 | 24,800.12 | 19,284.91 | 31,559.94 | 32,453.76 |
| 预收款项 | 868.72 | 1,040.65 | 945.92 | 441.97 | 1,177.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,743.51 | 3,899.33 | 6,786.44 | 7,026.43 | 7,244.47 |
| 应交税费 | 334.08 | 1,241.52 | 580.52 | 2,204.14 | 796.64 |
| 其他应付款(合计) | 89,703.58 | 101,325.64 | 112,845.16 | 127,381.36 | 84,211.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 89,703.58 | -- | 112,845.16 | -- | 84,211.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,451.16 | 19,291.37 | 17,342.27 | 21,687.79 | 20,949.82 |
| 其他流动负债 | 5,949.49 | 6,263.87 | 6,501.64 | 8,164.89 | 7,310.82 |
| 流动负债合计 | 197,066.43 | 197,334.57 | 202,149.45 | 223,235.15 | 178,861.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 99,698.54 | 99,668.16 | 99,637.79 | 99,607.92 | 99,578.75 |
| 租赁负债 | 94,135.21 | 96,170.36 | 98,060.21 | 89,956.11 | 93,816.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 25.19 | 3,121.75 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 318.95 | 523.42 | 642.49 | 690.85 | 739.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 194,152.70 | 196,387.13 | 201,462.24 | 190,254.88 | 194,134.30 |
| 负债合计 | 391,219.13 | 393,721.71 | 403,611.69 | 413,490.03 | 372,996.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 |
| 资本公积 | 202,801.61 | 202,801.61 | 202,801.75 | 202,720.82 | 197,966.62 |
| 减：库存股 | 4,414.32 | 4,414.32 | 4,414.32 | 4,331.71 | -- |
| 其他综合收益 | 1,908.04 | 1,909.20 | 1,909.64 | 1,828.92 | 1,827.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,514.66 | 17,514.66 | 17,514.66 | 17,514.66 | 17,514.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -38,618.64 | -25,790.08 | -14,794.53 | 9,475.83 | 46,632.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,065.02 | 271,894.73 | 282,890.86 | 307,082.19 | 343,814.10 |
| 少数股东权益 | 1,415.75 | 1,634.79 | 1,827.38 | 1,860.36 | 2,312.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,480.77 | 273,529.52 | 284,718.25 | 308,942.56 | 346,126.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,699.90 | 667,251.23 | 688,329.93 | 722,432.59 | 719,122.75 |
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