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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,480.21 | 199,651.74 | 192,245.76 | 188,428.03 | |
| 交易性金融资产 | 34,586.00 | 17,570.36 | 17,913.80 | 17,744.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,928.32 | 10,778.84 | 8,937.28 | 8,072.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,928.32 | 10,778.84 | 8,937.28 | 8,072.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,493.10 | 3,073.94 | 5,515.98 | 10,576.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,519.75 | 2,617.30 | 2,242.07 | 4,656.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,519.75 | -- | 2,242.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,246.31 | 25,115.92 | 25,437.65 | 19,428.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,286.32 | 8,668.30 | 7,982.74 | 6,280.31 | |
| 流动资产合计 | 318,540.01 | 267,476.39 | 260,275.27 | 255,186.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,117.48 | 2,722.80 | 2,722.80 | 2,722.80 | |
| 长期股权投资 | 961.76 | 1,166.79 | 1,032.95 | 921.02 | |
| 投资性房地产 | 557.76 | 583.84 | 609.92 | 636.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,313.38 | 15,790.63 | 5,120.90 | 1,364.28 | |
| 在建工程 | 1,313.38 | -- | 5,120.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,622.36 | 167,752.27 | 169,837.92 | 172,691.03 | |
| 固定资产净额 | 168,622.36 | -- | 169,837.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 65,349.74 | 62,999.67 | 66,909.23 | 70,795.06 | |
| 无形资产 | 24,492.37 | 24,341.15 | 24,615.50 | 24,867.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,701.15 | 2,765.74 | 3,135.64 | 3,574.34 | |
| 递延所得税资产 | 11,225.57 | 9,220.24 | 8,350.82 | 8,275.23 | |
| 其他非流动资产 | 59,009.80 | 53,202.08 | 49,670.60 | 41,511.67 | |
| 非流动资产合计 | 458,206.86 | 440,184.52 | 431,553.07 | 462,611.13 | |
| 资产总计 | 776,746.87 | 707,660.91 | 691,828.35 | 717,797.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,012.47 | 84,531.04 | 65,421.22 | 85,930.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,742.87 | 22,887.33 | 21,504.50 | 17,903.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,742.87 | 22,887.33 | 21,504.50 | 17,903.89 | |
| 预收款项 | 1,113.96 | 2,138.52 | 2,068.21 | 2,220.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,213.38 | 7,145.58 | 5,748.98 | 5,069.11 | |
| 应交税费 | 2,917.52 | 3,107.78 | 1,909.21 | 2,768.61 | |
| 其他应付款(合计) | 94,574.52 | 86,828.07 | 92,872.76 | 92,802.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,555.96 | 10.00 | |
| 其他应付款 | 94,574.52 | -- | 90,316.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,795.74 | 23,920.88 | 24,111.13 | 24,635.96 | |
| 其他流动负债 | 7,214.88 | 7,729.96 | 7,403.33 | 7,755.05 | |
| 流动负债合计 | 203,288.80 | 252,058.39 | 234,336.50 | 253,080.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,181.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,407.69 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 67,752.76 | 67,849.48 | 71,753.08 | 79,729.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 234.21 | 260.40 | 287.78 | 92.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,830.66 | 68,364.88 | 72,295.85 | 80,076.53 | |
| 负债合计 | 384,119.46 | 320,423.27 | 306,632.36 | 333,156.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | |
| 资本公积 | 197,960.74 | 197,960.74 | 197,960.74 | 197,960.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,670.24 | 1.55 | 5.31 | 1.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,513.94 | 17,709.18 | 17,709.18 | 17,709.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,743.76 | 89,311.28 | 87,417.94 | 86,735.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,762.35 | 384,856.41 | 382,966.84 | 382,281.08 | |
| 少数股东权益 | 2,865.06 | 2,381.23 | 2,229.15 | 2,359.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,627.40 | 387,237.64 | 385,195.99 | 384,640.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 776,746.87 | 707,660.91 | 691,828.35 | 717,797.14 | |
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