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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,198.12 | 137,267.49 | 139,800.99 | 142,934.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,656.47 | 4,814.17 | 4,620.52 | 4,868.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,656.47 | 4,814.17 | 4,620.52 | 4,868.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,141.58 | 84.08 | 268.99 | 223.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,577.13 | 1,057.10 | 946.91 | 1,060.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,577.13 | 1,057.10 | 946.91 | 1,060.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,305.62 | 11,631.45 | 9,776.04 | 9,936.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,128.98 | 49,205.36 | 15,483.93 | 39,724.00 | |
| 流动资产合计 | 255,757.90 | 204,059.66 | 170,897.38 | 198,748.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 76,199.19 | 83,488.16 | 96,464.36 | 71,084.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,670.34 | 2,665.63 | 2,665.63 | 2,661.13 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 870.75 | 896.83 | 922.91 | 948.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | 172.23 | 223.59 | 142.71 | |
| 在建工程 | -- | 172.23 | 223.59 | 142.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,361.36 | 186,612.96 | 188,920.93 | 191,412.47 | |
| 固定资产净额 | 184,361.36 | 186,612.96 | 188,920.93 | 191,412.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,912.68 | 27,217.00 | 27,540.19 | 27,863.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,566.35 | 5,248.38 | 6,138.79 | 6,981.55 | |
| 递延所得税资产 | 6,075.38 | 5,628.30 | 5,626.70 | 6,215.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,656.04 | 311,929.49 | 328,503.10 | 307,310.27 | |
| 资产总计 | 557,413.94 | 515,989.14 | 499,400.48 | 506,059.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,710.54 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,523.57 | 43,155.94 | 38,571.00 | 42,573.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,523.57 | -- | 38,571.00 | 42,573.45 | |
| 预收款项 | 50,180.75 | 53,855.41 | 53,245.49 | 55,840.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,542.73 | 5,785.42 | 5,455.88 | 4,272.35 | |
| 应交税费 | 2,986.13 | 3,414.16 | 1,509.23 | 2,670.82 | |
| 其他应付款(合计) | 13,931.63 | 13,919.72 | 13,103.67 | 12,217.43 | |
| 应付利息 | 1,341.11 | 870.83 | 458.33 | 45.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 50.65 | |
| 其他应付款 | 12,590.52 | -- | 12,645.34 | 12,120.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,772.40 | 26,298.89 | 26,780.36 | 25,856.27 | |
| 流动负债合计 | 188,647.75 | 154,429.54 | 138,665.63 | 143,430.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 54,774.51 | 54,749.97 | 54,725.43 | 54,700.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 577.24 | 370.16 | 417.04 | 512.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,351.75 | 55,120.13 | 55,142.47 | 55,213.42 | |
| 负债合计 | 243,999.50 | 209,549.67 | 193,808.10 | 198,644.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | |
| 资本公积 | 173,663.41 | 173,663.41 | 173,578.56 | 173,578.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.16 | 1,480.33 | 1,480.33 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,999.49 | 14,486.80 | 14,486.80 | 14,486.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,146.61 | 64,291.04 | 62,380.02 | 65,702.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,306.09 | 306,335.99 | 304,340.13 | 306,182.69 | |
| 少数股东权益 | 108.36 | 103.49 | 1,252.25 | 1,232.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,414.44 | 306,439.48 | 305,592.38 | 307,414.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,413.94 | 515,989.14 | 499,400.48 | 506,059.08 | |
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