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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,571.84 | 213,732.22 | 211,227.29 | 214,859.90 | |
| 交易性金融资产 | 13,868.37 | 14,212.30 | 14,067.62 | 14,699.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,065.69 | 12,781.46 | 10,236.72 | 10,122.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,065.69 | 12,781.46 | 10,236.72 | 10,122.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,985.53 | 7,319.45 | 1,815.42 | 1,753.03 | |
| 其他应收款(合计) | 9,145.81 | 2,333.73 | 1,536.58 | 1,806.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,145.81 | -- | 1,536.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,915.43 | 30,105.55 | 24,641.40 | 25,258.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,369.15 | 7,932.11 | 9,336.03 | 8,776.94 | |
| 流动资产合计 | 267,921.83 | 288,416.82 | 272,861.06 | 277,277.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,671.39 | 4,082.81 | 4,137.48 | 4,137.48 | |
| 长期股权投资 | 1,520.16 | 1,366.49 | 1,222.97 | 1,095.38 | |
| 投资性房地产 | 453.43 | 479.51 | 505.60 | 531.68 | |
| 在建工程(合计) | 915.74 | 1,442.63 | 1,335.53 | 1,873.35 | |
| 在建工程 | 915.74 | -- | 1,335.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 157,042.46 | 159,574.89 | 162,763.52 | 165,608.10 | |
| 固定资产净额 | 157,042.46 | -- | 162,763.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 91,954.82 | 52,116.67 | 56,483.01 | 60,630.18 | |
| 无形资产 | 23,760.33 | 24,087.80 | 23,920.11 | 24,205.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,306.18 | 14,902.53 | 15,390.79 | 16,513.32 | |
| 递延所得税资产 | 17,510.69 | 16,207.84 | 14,693.13 | 11,594.50 | |
| 其他非流动资产 | 84,420.35 | 74,588.25 | 76,488.40 | 66,337.45 | |
| 非流动资产合计 | 531,011.30 | 468,759.88 | 476,804.23 | 472,585.33 | |
| 资产总计 | 798,933.14 | 757,176.71 | 749,665.29 | 749,862.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,025.88 | 14,021.35 | 14,015.63 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,573.59 | 35,991.75 | 33,617.81 | 31,372.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,573.59 | 35,991.75 | 33,617.81 | 31,372.11 | |
| 预收款项 | 1,496.07 | 1,355.10 | 4,714.79 | 720.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,264.09 | 6,551.22 | 5,398.42 | 4,352.79 | |
| 应交税费 | 2,314.85 | 4,537.10 | 2,344.56 | 4,080.83 | |
| 其他应付款(合计) | 138,578.44 | 91,137.49 | 88,586.24 | 84,464.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,191.79 | -- | |
| 其他应付款 | 138,578.44 | -- | 83,394.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,990.31 | 27,471.19 | 26,618.02 | 29,361.81 | |
| 其他流动负债 | 7,380.21 | 7,577.01 | 7,842.68 | 7,398.97 | |
| 流动负债合计 | 254,739.86 | 204,490.54 | 197,681.36 | 175,731.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 12,824.00 | |
| 应付债券 | 99,520.41 | 99,491.73 | 99,463.72 | 99,435.71 | |
| 租赁负债 | 100,588.56 | 59,480.53 | 62,501.83 | 62,254.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 908.98 | 438.45 | 178.63 | 204.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 201,017.94 | 159,665.71 | 162,399.18 | 174,973.79 | |
| 负债合计 | 455,757.80 | 364,156.25 | 360,080.54 | 350,705.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | 79,873.67 | |
| 资本公积 | 197,966.62 | 197,966.62 | 197,960.74 | 197,960.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,837.00 | 1,643.25 | 1,659.04 | 1,672.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,514.66 | 17,513.94 | 17,513.94 | 17,513.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,648.97 | 93,123.20 | 89,765.65 | 99,300.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,840.92 | 390,120.67 | 386,773.03 | 396,320.56 | |
| 少数股东权益 | 2,334.41 | 2,899.78 | 2,811.72 | 2,837.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,175.33 | 393,020.45 | 389,584.75 | 399,157.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,933.14 | 757,176.71 | 749,665.29 | 749,862.85 | |
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