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| 翠微股份(603123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,335.31 | 143,440.73 | 145,600.32 | 174,686.99 | |
| 交易性金融资产 | 18,865.82 | 38,150.42 | 35,901.46 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,290.51 | 4,055.94 | 3,811.49 | 4,091.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,290.51 | 4,055.94 | 3,811.49 | 4,091.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 583.44 | 564.31 | 236.64 | 2,294.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,230.57 | 1,203.49 | 1,305.06 | 1,507.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,230.57 | -- | 1,305.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,165.48 | 10,922.45 | 10,591.36 | 12,957.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,680.80 | 7,574.20 | 8,873.72 | 61,925.34 | |
| 流动资产合计 | 199,151.92 | 205,911.53 | 206,320.05 | 257,463.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,670.34 | 2,670.34 | 2,670.34 | 2,670.34 | |
| 长期股权投资 | 402.27 | 266.14 | 317.86 | -- | |
| 投资性房地产 | 766.42 | 792.50 | 818.58 | 844.66 | |
| 在建工程(合计) | 67.11 | 122.01 | 71.20 | 209.71 | |
| 在建工程 | 67.11 | -- | 71.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,398.30 | 177,139.30 | 179,511.62 | 181,938.33 | |
| 固定资产净额 | 177,398.30 | -- | 179,511.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,859.49 | 25,966.59 | 26,278.80 | 26,590.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,226.28 | 3,223.29 | 3,592.43 | 3,809.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,464.08 | 4,803.55 | 5,158.24 | 5,589.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 340,828.23 | 327,667.06 | 326,303.32 | 307,778.04 | |
| 资产总计 | 539,980.15 | 533,578.59 | 532,623.37 | 565,241.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,022.96 | 20,000.00 | 32,710.54 | 57,710.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,505.42 | 41,267.39 | 34,309.72 | 40,040.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,505.42 | 41,267.39 | 34,309.72 | -- | |
| 预收款项 | 48,494.76 | 49,166.80 | 49,036.21 | 50,183.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,898.09 | 5,652.38 | 6,162.79 | 4,897.20 | |
| 应交税费 | 2,222.66 | 3,935.83 | 1,283.55 | 1,981.43 | |
| 其他应付款(合计) | 12,697.46 | 13,481.63 | 12,522.41 | 12,403.34 | |
| 应付利息 | -- | 1,253.49 | 691.45 | 109.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,697.46 | -- | 11,830.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,510.62 | 24,476.05 | 25,257.50 | 24,375.76 | |
| 流动负债合计 | 158,351.97 | 157,980.09 | 161,282.72 | 191,592.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 56,568.35 | 54,749.74 | 54,724.53 | 54,699.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 323.20 | 370.96 | 422.14 | 507.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,891.55 | 55,120.70 | 55,146.67 | 55,206.76 | |
| 负债合计 | 215,243.52 | 213,100.79 | 216,429.39 | 246,799.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | 52,414.42 | |
| 资本公积 | 173,663.41 | 173,663.41 | 173,663.41 | 173,663.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -91.38 | -91.38 | 644.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,707.19 | 16,026.04 | 16,026.04 | 15,999.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,850.90 | 78,369.30 | 74,084.62 | 75,614.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,635.92 | 320,381.78 | 316,097.11 | 318,335.92 | |
| 少数股东权益 | 100.71 | 96.02 | 96.87 | 105.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,736.63 | 320,477.81 | 316,193.98 | 318,441.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,980.15 | 533,578.59 | 532,623.37 | 565,241.13 | |
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