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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,984.82 | 401,676.32 | 276,990.36 | 149,087.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,002.46 | 9,340.97 | 6,121.03 | 2,554.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,987.29 | 411,017.29 | 283,111.39 | 151,642.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,816.74 | 320,817.16 | 228,549.74 | 126,857.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,036.85 | 24,919.34 | 18,274.06 | 11,415.78 | |
| 支付的各项税费 | 22,611.21 | 13,011.83 | 9,919.99 | 5,033.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,905.67 | 35,419.76 | 24,834.94 | 11,662.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,370.46 | 394,168.09 | 281,578.72 | 154,969.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,616.83 | 16,849.20 | 1,532.67 | -3,327.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,589.94 | 101,334.70 | 89,208.56 | 58,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,624.29 | 2,623.50 | 1,466.95 | 1,113.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.61 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,219.83 | 103,958.26 | 90,675.57 | 59,863.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,524.93 | 127.74 | 26.55 | 11.27 | |
| 投资所支付的现金 | 137,262.11 | 118,959.37 | 100,979.35 | 68,001.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,787.04 | 119,087.11 | 101,005.90 | 68,012.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,567.21 | -15,128.85 | -10,330.34 | -8,149.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,810.54 | 42,810.54 | 30,100.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,407.44 | 9,198.04 | 8,900.63 | 2,127.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,444.98 | 52,008.58 | 39,000.63 | 7,227.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,444.98 | -32,008.58 | -19,000.63 | 12,772.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,395.36 | -30,288.24 | -27,798.30 | 1,295.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,006.41 | 153,006.41 | 153,006.41 | 153,006.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,611.05 | 122,718.18 | 125,208.12 | 154,301.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,619.92 | -- | 8,985.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,801.90 | -- | 4,913.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,059.71 | -- | 634.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,441.84 | -- | 1,327.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.64 | -- | -2.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -536.25 | -- | -2,261.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,685.03 | -- | 2,003.36 | -- | |
| 投资损失 | -7,708.70 | -- | -1,292.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 611.29 | -- | 889.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,140.15 | -- | 1,714.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,544.09 | -- | 6,760.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,048.80 | -- | -22,141.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,616.83 | -- | 1,532.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,611.05 | -- | 125,208.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,006.41 | -- | 153,006.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,395.36 | -- | -27,798.30 | -- | |
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