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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,892.05 | 424,132.34 | 288,281.11 | 154,665.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,181.25 | 11,682.14 | 7,930.86 | 3,412.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,073.30 | 435,814.48 | 296,211.97 | 158,077.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,764.27 | 327,380.01 | 235,955.93 | 123,545.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,345.35 | 25,745.19 | 18,718.22 | 11,147.08 | |
| 支付的各项税费 | 23,491.64 | 13,603.02 | 10,682.80 | 5,878.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,937.20 | 51,382.27 | 31,962.89 | 18,203.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,538.46 | 418,110.50 | 297,319.85 | 158,774.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,534.84 | 17,703.98 | -1,107.88 | -696.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,001.70 | 36,237.06 | 23,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,683.46 | 1,778.97 | 471.97 | 108.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.54 | 102.76 | 15.14 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,910.70 | 38,118.79 | 23,987.11 | 108.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,876.19 | 1,233.52 | 538.99 | 104.26 | |
| 投资所支付的现金 | 82,300.00 | 60,300.00 | 40,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,176.19 | 61,533.52 | 40,538.99 | 18,104.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,734.51 | -23,414.73 | -16,551.88 | -17,996.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,027.68 | 8,026.05 | 8,026.05 | 1,650.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.95 | 87.95 | 87.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,027.68 | 8,026.05 | 8,026.05 | 1,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,027.68 | -8,026.05 | -8,026.05 | -1,650.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,241.66 | -13,736.80 | -25,685.81 | -20,343.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,918.46 | 130,918.46 | 130,918.46 | 130,918.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,160.13 | 117,181.67 | 105,232.66 | 110,575.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,499.59 | -- | 5,956.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,312.11 | -- | 5,189.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,325.78 | -- | 672.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,832.63 | -- | 1,955.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.32 | -- | 25.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,744.65 | -- | 872.07 | -- | |
| 投资损失 | -5,678.03 | -- | -471.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,459.49 | -- | 1,353.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 429.24 | -- | 1,128.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,274.76 | -- | -7,462.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,109.69 | -- | -10,327.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,534.84 | -- | -1,107.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,160.13 | -- | 105,232.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,918.46 | -- | 130,918.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,241.66 | -- | -25,685.81 | -- | |
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