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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,269.29 | 54,393.86 | 55,816.31 | 66,838.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,188.90 | 1,099.65 | 4,145.70 | 4,442.35 | |
| 应收账款 | 123,007.05 | 121,084.48 | 114,443.97 | 107,317.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,318.92 | 58,336.78 | 64,272.08 | 72,668.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,182.15 | 10,426.16 | 10,418.30 | 8,524.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,937.99 | 9,725.76 | 12,201.63 | 6,023.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,617.11 | 10,110.53 | 10,951.56 | 1,627.40 | |
| 流动资产合计 | 250,521.41 | 265,177.22 | 272,249.54 | 267,442.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,108.40 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,879.22 | 10,097.90 | 9,923.83 | 9,882.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,076.15 | 10,388.13 | 10,552.60 | 10,799.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,644.42 | 11,616.43 | 11,773.75 | 11,759.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,319.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 639.92 | 666.87 | 778.12 | 782.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,501.92 | 586.88 | 791.39 | 558.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,169.20 | 33,356.21 | 33,819.69 | 33,782.22 | |
| 资产总计 | 310,690.61 | 298,533.43 | 306,069.23 | 301,224.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,691.12 | 44,464.33 | 48,964.90 | 60,572.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,258.87 | 9,576.49 | 13,053.80 | 13,089.02 | |
| 应付账款 | 63,670.85 | 65,770.21 | 64,182.78 | 66,020.05 | |
| 预收款项 | 19,592.65 | 33,504.49 | 35,696.52 | 20,803.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,386.49 | 1,947.68 | 2,305.02 | 2,041.25 | |
| 应交税费 | 2,267.37 | 1,072.38 | 2,118.20 | 1,864.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 98.61 | 5.38 | 58.76 | 8.05 | |
| 应付股利 | 3,715.00 | 4,180.17 | 5,225.74 | 1,825.70 | |
| 其他应付款 | 18,160.39 | 3,600.77 | 3,310.70 | 3,638.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,841.36 | 164,121.90 | 174,916.42 | 169,863.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.44 | 270.96 | 271.70 | 274.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 262.44 | 270.96 | 271.70 | 274.67 | |
| 负债合计 | 170,103.80 | 164,392.85 | 175,188.12 | 170,138.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 64,397.26 | 64,253.51 | 64,109.76 | 63,966.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,769.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,540.10 | 1,902.42 | 1,902.42 | 1,902.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,714.00 | 31,751.46 | 28,644.09 | 28,997.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,881.54 | 134,140.30 | 130,880.83 | 131,086.00 | |
| 少数股东权益 | 2,705.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,586.81 | 134,140.58 | 130,881.11 | 131,086.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,690.61 | 298,533.43 | 306,069.23 | 301,224.74 | |
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