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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,589.42 | 148,070.89 | 167,871.36 | 137,213.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 450,836.32 | 398,945.45 | 340,794.80 | 301,624.36 | |
| 应收票据 | 8,585.75 | 6,613.09 | 5,667.09 | 2,534.92 | |
| 应收账款 | 442,250.56 | 392,332.35 | 335,127.70 | 299,089.44 | |
| 应收款项融资 | 10,535.68 | 10,155.40 | 19,755.05 | 14,512.59 | |
| 预付款项 | 33,376.05 | 21,982.60 | 16,317.91 | 12,549.75 | |
| 其他应收款(合计) | 35,117.76 | 18,897.74 | 36,765.62 | 32,936.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 42.92 | -- | |
| 其他应收款 | 35,117.76 | -- | 36,722.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,852.81 | 4,962.82 | 6,562.52 | 587.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,926.48 | 2,352.54 | 2,580.31 | 1,790.51 | |
| 流动资产合计 | 725,278.81 | 619,319.02 | 611,309.70 | 510,161.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,834.79 | 26,330.86 | 25,604.55 | 25,171.19 | |
| 投资性房地产 | 4,116.49 | 4,171.55 | 4,226.61 | 4,281.68 | |
| 在建工程(合计) | 1,811.23 | 2,446.53 | 2,275.80 | 1,154.13 | |
| 在建工程 | 1,811.23 | -- | 2,275.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,152.38 | 64,190.93 | 62,637.97 | 61,703.94 | |
| 固定资产净额 | 64,152.38 | -- | 62,637.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,175.28 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,460.86 | 17,593.58 | 17,584.13 | 17,781.71 | |
| 开发支出 | 1,409.56 | 241.44 | 53.51 | -- | |
| 商誉 | 172,862.21 | 177,905.97 | 137,428.25 | 137,428.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,879.36 | 1,847.30 | 1,462.15 | 1,434.57 | |
| 递延所得税资产 | 10,366.85 | 8,014.33 | 5,381.06 | 5,432.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 327,069.02 | 302,742.49 | 256,654.03 | 254,388.44 | |
| 资产总计 | 1,052,347.82 | 922,061.51 | 867,963.73 | 764,549.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,734.69 | 23,015.20 | 58,150.63 | 25,114.20 | |
| 交易性金融负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 242,978.98 | 194,087.45 | 193,472.51 | 157,499.47 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 241,978.98 | 191,087.45 | 188,472.51 | 154,499.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,497.48 | 23,413.68 | 13,230.76 | 12,637.03 | |
| 应交税费 | 11,827.99 | 12,096.59 | 12,437.15 | 9,531.99 | |
| 其他应付款(合计) | 33,075.64 | 22,211.37 | 19,196.48 | 26,440.48 | |
| 应付利息 | -- | 0.49 | -- | -- | |
| 应付股利 | 13,051.53 | 13,259.74 | 49.63 | 50.41 | |
| 其他应付款 | 20,024.11 | -- | 19,146.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,519.00 | 6,006.14 | 6,006.89 | 6,007.03 | |
| 其他流动负债 | 2,305.60 | 22.76 | 13.67 | 67.39 | |
| 流动负债合计 | 375,546.05 | 286,376.17 | 311,691.76 | 241,691.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,855.13 | 81,501.74 | 11,533.10 | 11,623.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,164.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,041.47 | 3,480.98 | 3,526.53 | 3,572.09 | |
| 长期递延收益 | 474.11 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | 24,349.64 | 33,976.93 | 18,491.11 | 18,522.39 | |
| 非流动负债合计 | 135,885.18 | 119,209.65 | 33,800.74 | 33,968.24 | |
| 负债合计 | 511,431.22 | 405,585.82 | 345,492.50 | 275,659.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,946.30 | 130,946.30 | 130,946.30 | 130,946.30 | |
| 资本公积 | 168,901.73 | 167,647.17 | 165,250.99 | 165,271.19 | |
| 减：库存股 | 12,667.29 | 12,667.29 | 12,667.29 | 12,667.29 | |
| 其他综合收益 | -4,035.64 | -3,193.88 | -3,305.26 | -2,713.40 | |
| 专项储备 | 143.13 | 190.28 | 145.78 | 96.10 | |
| 盈余公积 | 17,590.41 | 12,414.99 | 12,414.99 | 12,414.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 212,109.72 | 198,339.17 | 212,902.79 | 183,959.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,988.35 | 493,676.75 | 505,688.30 | 477,306.99 | |
| 少数股东权益 | 27,928.25 | 22,798.95 | 16,782.93 | 11,583.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 540,916.60 | 516,475.69 | 522,471.22 | 488,890.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,347.82 | 922,061.51 | 867,963.73 | 764,549.79 | |
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