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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,081.25 | 110,390.68 | 101,240.54 | 95,520.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,707.91 | -- | 193,562.70 | -- | |
| 应收票据 | 17,442.11 | 18,593.55 | 20,756.56 | 25,236.03 | |
| 应收账款 | 175,265.80 | 174,087.22 | 172,806.13 | 157,128.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,319.87 | 13,982.68 | 14,621.46 | 13,027.35 | |
| 其他应收款(合计) | 22,005.08 | -- | 14,814.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,005.08 | 15,580.70 | 14,814.63 | 14,867.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,329.56 | 17,662.48 | 15,515.81 | 15,209.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,833.68 | 1,262.19 | 1,288.74 | 1,494.06 | |
| 流动资产合计 | 365,277.35 | 351,559.49 | 341,043.88 | 322,484.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,947.20 | 2,108.40 | 2,535.51 | 2,535.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,860.49 | 5,631.00 | 6,037.48 | 1,481.60 | |
| 投资性房地产 | 4,996.11 | 5,008.69 | 5,062.92 | 5,117.15 | |
| 在建工程(合计) | 12,671.91 | -- | 9,369.11 | -- | |
| 在建工程 | 12,671.91 | 16,240.27 | 9,369.11 | 8,956.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,522.34 | -- | 47,259.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,522.34 | 46,188.18 | 47,259.16 | 48,509.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,868.06 | 19,008.74 | 19,191.47 | 23,178.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | |
| 长期待摊费用 | 701.84 | 546.68 | 513.39 | 520.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,712.04 | 4,590.72 | 4,782.13 | 4,647.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 182,689.15 | 170,731.81 | 166,160.31 | 166,356.15 | |
| 资产总计 | 547,966.50 | 522,291.30 | 507,204.19 | 488,840.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,923.53 | 28,183.62 | 14,887.52 | 17,012.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,099.65 | -- | 86,298.60 | -- | |
| 应付票据 | 3,624.00 | 5,202.00 | 3,800.00 | 3,550.00 | |
| 应付账款 | 96,475.65 | 79,242.11 | 82,498.60 | 72,560.26 | |
| 预收款项 | 4,976.21 | 5,098.86 | 4,419.57 | 5,125.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,494.77 | 7,226.38 | 7,152.16 | 5,815.92 | |
| 应交税费 | 4,415.85 | 3,613.08 | 3,553.97 | 2,580.92 | |
| 其他应付款(合计) | 18,505.59 | -- | 24,863.74 | -- | |
| 应付利息 | 37.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,856.16 | 4,264.46 | 4,647.61 | 52.95 | |
| 其他应付款 | 14,612.38 | 17,589.26 | 20,216.13 | 14,039.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,415.61 | 150,419.77 | 141,175.56 | 120,737.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,982.33 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,633.17 | 3,161.25 | 3,199.03 | 3,454.59 | |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,865.49 | 3,411.25 | 3,449.03 | 3,704.59 | |
| 负债合计 | 169,281.10 | 153,831.02 | 144,624.59 | 124,441.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,541.52 | 100,541.52 | 100,541.52 | 99,918.48 | |
| 资本公积 | 192,555.49 | 192,544.17 | 192,532.86 | 191,325.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,016.20 | -2,727.73 | -2,116.89 | -1,490.31 | |
| 专项储备 | 71.00 | 74.31 | 129.16 | 732.78 | |
| 盈余公积 | 5,400.88 | 4,006.99 | 4,006.99 | 4,006.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,204.15 | 70,200.21 | 64,073.61 | 64,013.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,789.24 | 364,639.48 | 359,167.25 | 358,506.55 | |
| 少数股东权益 | 3,896.16 | 3,820.80 | 3,412.34 | 5,892.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,685.40 | 368,460.28 | 362,579.60 | 364,399.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,966.50 | 522,291.30 | 507,204.19 | 488,840.70 | |
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