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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,788.66 | 178,679.23 | 154,914.10 | 144,171.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 282,124.11 | 270,661.16 | 275,395.03 | 241,128.63 | |
| 应收票据 | 2,902.35 | 17,101.82 | 15,933.10 | 18,793.90 | |
| 应收账款 | 279,221.75 | 253,559.34 | 259,461.94 | 222,334.73 | |
| 应收款项融资 | 13,597.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,787.66 | 8,812.16 | 10,715.92 | 7,160.85 | |
| 其他应收款(合计) | 22,189.92 | 16,989.29 | 23,110.94 | 18,282.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,189.92 | -- | 23,110.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,359.03 | 849.75 | 1,187.97 | 7,141.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,443.71 | 1,671.74 | 1,311.22 | 1,581.86 | |
| 流动资产合计 | 499,409.98 | 477,663.33 | 466,635.17 | 419,466.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,857.03 | 19,505.26 | 19,733.20 | 19,080.87 | |
| 投资性房地产 | 4,336.74 | 4,386.08 | 4,442.38 | 4,498.68 | |
| 在建工程(合计) | 960.18 | 4,358.46 | 4,209.85 | 3,938.97 | |
| 在建工程 | 960.18 | -- | 4,209.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,875.20 | 58,520.38 | 57,706.92 | 58,741.60 | |
| 固定资产净额 | 61,875.20 | -- | 57,706.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,976.70 | 16,917.84 | 17,169.10 | 17,297.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 137,428.25 | 138,083.57 | 132,601.14 | 132,601.14 | |
| 长期待摊费用 | 1,457.28 | 1,390.54 | 1,534.98 | 1,026.12 | |
| 递延所得税资产 | 6,972.09 | 5,524.77 | 5,464.90 | 4,449.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 250,863.47 | 248,686.90 | 242,862.47 | 241,635.06 | |
| 资产总计 | 750,273.45 | 726,350.24 | 709,497.64 | 661,101.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,008.38 | 45,000.00 | 45,000.00 | 68,147.87 | |
| 交易性金融负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 159,599.30 | 132,223.07 | 132,039.40 | 100,517.62 | |
| 应付票据 | 2,700.00 | 2,200.00 | 3,200.00 | 2,469.00 | |
| 应付账款 | 156,899.30 | 130,023.07 | 128,839.40 | 98,048.62 | |
| 预收款项 | -- | 6,054.52 | 7,035.54 | 3,220.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,036.90 | 14,584.16 | 11,799.06 | 4,711.01 | |
| 应交税费 | 10,108.82 | 8,139.37 | 7,823.74 | 2,316.19 | |
| 其他应付款(合计) | 31,099.15 | 41,860.76 | 40,362.75 | 30,592.74 | |
| 应付利息 | -- | 41.44 | 48.04 | 93.52 | |
| 应付股利 | 50.20 | 2,158.73 | 5,011.56 | 54.50 | |
| 其他应付款 | 31,048.95 | -- | 35,303.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,004.60 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 61.71 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,190.82 | 247,936.87 | 244,135.50 | 209,581.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,644.36 | 3,828.76 | 4,016.11 | 4,051.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,617.65 | 3,229.74 | 3,240.74 | 3,268.99 | |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | 18,509.34 | 18,589.56 | 18,665.33 | 18,666.91 | |
| 非流动负债合计 | 40,021.34 | 25,898.06 | 26,172.19 | 26,237.85 | |
| 负债合计 | 281,212.16 | 273,834.93 | 270,307.69 | 235,818.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,946.30 | 130,946.30 | 101,203.84 | 101,203.84 | |
| 资本公积 | 165,271.19 | 162,017.98 | 191,760.45 | 193,767.53 | |
| 减：库存股 | 12,667.29 | 12,667.29 | 12,667.29 | 12,667.29 | |
| 其他综合收益 | -2,859.07 | -1,280.11 | 94.62 | 34.25 | |
| 专项储备 | 12.06 | 6.69 | 69.35 | 50.95 | |
| 盈余公积 | 12,414.99 | 10,441.59 | 10,441.59 | 10,441.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,445.20 | 154,739.95 | 141,479.77 | 124,906.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,563.39 | 444,205.11 | 432,382.32 | 417,737.41 | |
| 少数股东权益 | 10,497.90 | 8,310.19 | 6,807.63 | 7,544.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,061.29 | 452,515.31 | 439,189.95 | 425,282.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,273.45 | 726,350.24 | 709,497.64 | 661,101.17 | |
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