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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,902.68 | 115,515.09 | 116,590.66 | 116,849.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 251,761.23 | 221,635.47 | 213,867.40 | 188,358.50 | |
| 应收票据 | 20,814.90 | 22,900.26 | 21,869.11 | 20,209.41 | |
| 应收账款 | 230,946.33 | 198,735.21 | 191,998.29 | 168,149.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,283.17 | 4,181.81 | 4,413.98 | 3,722.41 | |
| 其他应收款(合计) | 18,270.48 | 19,867.18 | 18,534.75 | 19,716.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,270.48 | -- | 18,534.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,088.13 | 20,545.70 | 15,487.20 | 11,015.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,846.96 | 7,427.74 | 2,180.28 | 2,716.35 | |
| 流动资产合计 | 397,152.65 | 389,172.98 | 371,074.28 | 342,377.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,834.73 | 6,417.70 | 6,620.92 | 6,347.25 | |
| 投资性房地产 | 4,554.99 | 4,611.29 | 4,667.59 | 4,722.35 | |
| 在建工程(合计) | 3,850.92 | 3,655.60 | 3,396.29 | 3,265.59 | |
| 在建工程 | 3,850.92 | -- | 3,396.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,629.33 | 60,402.25 | 61,262.65 | 62,370.41 | |
| 固定资产净额 | 59,629.33 | -- | 61,262.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,484.41 | 17,071.08 | 17,235.50 | 17,890.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132,601.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | |
| 长期待摊费用 | 1,236.83 | 1,189.94 | 1,248.10 | 1,238.27 | |
| 递延所得税资产 | 5,483.19 | 5,390.51 | 5,256.13 | 5,083.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 243,675.53 | 170,147.50 | 171,096.32 | 172,327.34 | |
| 资产总计 | 640,828.18 | 559,320.48 | 542,170.60 | 514,705.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,208.35 | 12,377.58 | 17,475.23 | 8,753.55 | |
| 交易性金融负债 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,945.81 | 95,839.81 | 83,208.66 | 75,410.50 | |
| 应付票据 | 2,279.66 | 1,915.02 | 2,277.43 | -- | |
| 应付账款 | 94,666.15 | 93,924.79 | 80,931.23 | -- | |
| 预收款项 | 2,521.78 | 8,392.04 | 6,308.95 | 6,339.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,539.28 | 7,180.31 | 5,235.39 | 4,235.78 | |
| 应交税费 | 4,879.40 | 4,191.67 | 2,940.99 | 3,571.21 | |
| 其他应付款(合计) | 27,763.77 | 16,850.12 | 11,347.55 | 14,021.36 | |
| 应付利息 | 83.95 | 39.82 | 53.76 | 31.36 | |
| 应付股利 | 53.43 | 4,369.00 | 52.47 | 3,250.08 | |
| 其他应付款 | 27,626.38 | -- | 11,241.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,933.38 | 144,831.52 | 126,516.78 | 112,331.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,017.52 | 4,067.67 | 3,999.20 | 3,931.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,262.75 | 3,256.50 | 3,250.25 | 3,244.01 | |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | 18,636.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,166.55 | 7,574.17 | 7,499.45 | 7,425.11 | |
| 负债合计 | 223,099.93 | 152,405.68 | 134,016.23 | 119,756.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | |
| 资本公积 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | |
| 减：库存股 | 12,667.29 | 12,670.29 | 12,670.29 | 12,670.29 | |
| 其他综合收益 | -605.93 | -329.18 | -1,384.11 | -2,369.98 | |
| 专项储备 | 46.74 | 112.15 | 90.35 | 54.38 | |
| 盈余公积 | 10,441.59 | 7,231.04 | 7,231.04 | 7,231.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,328.64 | 112,981.26 | 115,645.18 | 103,879.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,515.11 | 402,296.35 | 403,883.54 | 391,096.44 | |
| 少数股东权益 | 6,213.14 | 4,618.45 | 4,270.83 | 3,852.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,728.25 | 406,914.80 | 408,154.37 | 394,948.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,828.18 | 559,320.48 | 542,170.60 | 514,705.29 | |
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