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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,882.41 | 106,976.70 | 79,024.30 | 67,968.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,348.06 | -- | 158,231.44 | -- | |
| 应收票据 | 22,329.09 | 15,784.34 | 15,379.38 | 1,716.83 | |
| 应收账款 | 168,018.97 | 158,594.97 | 142,852.07 | 111,449.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,725.44 | 26,747.41 | 25,939.37 | 27,416.87 | |
| 其他应收款(合计) | 14,408.18 | -- | 14,658.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,408.18 | 16,393.06 | 14,658.62 | 12,264.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,391.82 | 7,803.26 | 12,390.31 | 13,540.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,631.31 | 5,452.16 | 5,463.39 | 3,544.32 | |
| 流动资产合计 | 345,387.23 | 337,751.89 | 295,707.43 | 237,900.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,535.51 | 2,698.12 | 2,698.12 | 2,108.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,481.60 | 1,026.90 | 1,258.36 | 127,682.12 | |
| 投资性房地产 | 5,171.38 | 4,964.11 | 5,032.26 | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,552.27 | -- | 1,466.23 | -- | |
| 在建工程 | 8,552.27 | 8,059.28 | 1,466.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,074.38 | -- | 41,889.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,074.38 | 41,737.16 | 41,889.48 | 29,020.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,463.83 | 15,496.17 | 16,004.61 | 12,212.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,409.14 | 81,264.51 | 81,264.51 | 16,319.16 | |
| 长期待摊费用 | 591.74 | 664.03 | 750.21 | 419.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,643.74 | 1,887.98 | 2,148.47 | 1,296.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,923.59 | 157,798.26 | 152,512.24 | 189,059.93 | |
| 资产总计 | 512,310.82 | 495,550.15 | 448,219.66 | 426,960.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,180.30 | 13,347.25 | 78,634.74 | 67,354.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,058.82 | -- | 61,793.11 | -- | |
| 应付票据 | 4,700.00 | 4,600.00 | 5,003.08 | 196.56 | |
| 应付账款 | 80,358.82 | 66,708.25 | 56,790.03 | 57,820.11 | |
| 预收款项 | 4,083.52 | 4,756.18 | 5,196.24 | 7,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,935.66 | 4,874.47 | 5,555.92 | 3,842.04 | |
| 应交税费 | 3,808.44 | 1,957.34 | 2,752.30 | 691.09 | |
| 其他应付款(合计) | 31,008.11 | -- | 62,259.65 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 60.12 | 54.26 | |
| 应付股利 | 53.35 | 2,977.79 | 3,167.07 | 49.70 | |
| 其他应付款 | 30,954.76 | 40,038.38 | 59,032.46 | 64,077.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,074.86 | 139,259.67 | 216,191.96 | 201,086.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 579.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,494.92 | 241.30 | 244.32 | 247.34 | |
| 长期递延收益 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,744.92 | 241.30 | 823.32 | 247.34 | |
| 负债合计 | 153,819.77 | 139,500.96 | 217,015.28 | 201,333.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,918.48 | 99,918.48 | 87,457.42 | 87,457.42 | |
| 资本公积 | 191,314.00 | 191,265.42 | 87,249.94 | 87,201.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,277.72 | -2,256.88 | -2,430.57 | -2,891.56 | |
| 专项储备 | 1,173.59 | -389.56 | -148.39 | -- | |
| 盈余公积 | 4,006.99 | 3,232.81 | 3,232.81 | 3,232.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,735.03 | 59,401.48 | 51,385.26 | 46,589.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,870.37 | 351,171.75 | 226,746.48 | 221,589.61 | |
| 少数股东权益 | 5,620.67 | 4,877.44 | 4,457.91 | 4,037.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,491.05 | 356,049.18 | 231,204.39 | 225,627.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,310.82 | 495,550.15 | 448,219.66 | 426,960.56 | |
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