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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 257,502.49 | 247,493.15 | 222,421.34 | 179,292.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 291,067.03 | 349,495.25 | 409,212.82 | 431,929.14 | |
| 应收票据 | 4,497.30 | 1,012.31 | 1,334.42 | 2,677.00 | |
| 应收账款 | 286,569.73 | 348,482.94 | 407,878.40 | 429,252.14 | |
| 应收款项融资 | 20,264.08 | 18,505.02 | 13,663.12 | 11,410.91 | |
| 预付款项 | 33,026.66 | 25,688.63 | 41,132.69 | 33,899.27 | |
| 其他应收款(合计) | 40,187.10 | 41,611.14 | 40,378.89 | 37,036.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,187.10 | -- | 40,378.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,055.66 | 431.84 | 549.07 | 2,183.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,700.19 | 2,528.81 | 4,575.01 | 3,618.27 | |
| 流动资产合计 | 652,403.78 | 691,279.26 | 742,230.55 | 706,487.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,008.34 | 30,680.59 | 30,838.08 | 29,564.20 | |
| 投资性房地产 | 5,509.61 | 3,946.55 | 4,003.19 | 4,059.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | 645.75 | 1,797.68 | 1,806.80 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,797.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,193.06 | 61,181.38 | 61,290.28 | 62,927.85 | |
| 固定资产净额 | 60,193.06 | -- | 61,290.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,609.96 | 9,894.46 | 11,435.95 | 12,977.45 | |
| 无形资产 | 27,066.71 | 26,315.59 | 26,697.67 | 27,259.89 | |
| 开发支出 | 44.83 | 1,454.40 | 1,454.40 | 1,409.56 | |
| 商誉 | 172,862.21 | 172,862.21 | 172,862.21 | 172,862.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,897.57 | 1,720.45 | 1,823.27 | 1,799.77 | |
| 递延所得税资产 | 7,636.59 | 8,002.96 | 8,056.81 | 8,410.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 324,828.88 | 316,704.35 | 320,259.55 | 323,078.32 | |
| 资产总计 | 977,232.66 | 1,007,983.62 | 1,062,490.10 | 1,029,565.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,042.08 | 28,581.57 | 32,053.36 | 22,446.42 | |
| 交易性金融负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 143,846.06 | 160,282.68 | 209,686.77 | 219,590.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 143,846.06 | 160,282.68 | 209,686.77 | 219,590.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,683.09 | 27,091.56 | 24,413.80 | 20,676.20 | |
| 应交税费 | 7,154.33 | 14,101.88 | 10,243.12 | 13,633.23 | |
| 其他应付款(合计) | 26,805.21 | 32,374.92 | 55,163.13 | 32,394.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,130.28 | 13,774.02 | 29,926.03 | 12,804.10 | |
| 其他应付款 | 12,674.93 | -- | 25,237.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,385.86 | 8,538.98 | 11,238.72 | 13,902.56 | |
| 其他流动负债 | 203.25 | 20.68 | 326.87 | 2,047.42 | |
| 流动负债合计 | 325,938.19 | 288,833.58 | 366,406.56 | 331,057.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,071.67 | 92,375.39 | 92,213.54 | 92,777.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,131.13 | 8,625.65 | 8,146.30 | 7,694.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,913.80 | 5,598.83 | 5,746.50 | 5,997.16 | |
| 长期递延收益 | 384.11 | 474.11 | 474.11 | 474.11 | |
| 其他非流动负债 | 17,268.22 | 23,419.23 | 23,419.23 | 24,344.85 | |
| 非流动负债合计 | 49,768.93 | 130,493.20 | 129,999.68 | 131,288.14 | |
| 负债合计 | 375,707.12 | 419,326.78 | 496,406.24 | 462,345.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,946.30 | 130,946.30 | 130,946.30 | 130,946.30 | |
| 资本公积 | 167,337.50 | 165,657.63 | 165,644.33 | 168,901.73 | |
| 减：库存股 | 6,136.30 | 6,136.30 | 6,136.30 | 12,667.29 | |
| 其他综合收益 | -1,036.19 | -583.25 | -2,660.76 | -4,306.42 | |
| 专项储备 | 235.02 | 305.35 | 243.87 | 256.22 | |
| 盈余公积 | 23,070.96 | 17,590.41 | 17,590.41 | 17,590.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,636.64 | 255,939.20 | 230,535.92 | 237,295.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,053.92 | 563,719.33 | 536,163.75 | 538,016.47 | |
| 少数股东权益 | 20,471.62 | 24,937.51 | 29,920.10 | 29,204.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 601,525.54 | 588,656.84 | 566,083.85 | 567,220.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,232.66 | 1,007,983.62 | 1,062,490.10 | 1,029,565.87 | |
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