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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,216.88 | 101,095.30 | 9,619.14 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 21,697.35 | -- | 18,697.29 | ||
| 应收票据 | 152.78 | 81.92 | 97.39 | ||
| 应收账款 | 21,544.57 | 20,571.45 | 18,599.90 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 4,400.25 | 3,804.90 | 2,660.31 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,275.86 | -- | 1,969.20 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,275.86 | 1,902.62 | 1,969.20 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 22,453.53 | 18,708.18 | 18,725.84 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 30,167.68 | 332.14 | 1,035.12 | ||
| 流动资产合计 | 141,211.55 | 146,496.50 | 52,706.90 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 750.00 | -- | 50.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 682.08 | -- | 7,227.20 | ||
| 在建工程 | 682.08 | 7,726.79 | 7,227.20 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 46,161.33 | -- | 33,244.75 | ||
| 固定资产净额 | 46,161.33 | 34,100.19 | 33,244.75 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 7,455.26 | 7,475.59 | 7,516.38 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 402.61 | 1,636.95 | 517.45 | ||
| 递延所得税资产 | 474.31 | 756.76 | 683.30 | ||
| 其他非流动资产 | 1,691.90 | 5,988.97 | 5,299.97 | ||
| 非流动资产合计 | 57,617.50 | 57,685.24 | 54,539.04 | ||
| 资产总计 | 198,829.05 | 204,181.73 | 107,245.94 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,978.89 | 14,187.50 | 10,001.27 | ||
| 交易性金融负债 | 133.14 | 212.26 | 419.04 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,500.75 | -- | 16,269.77 | ||
| 应付票据 | 2,477.69 | 2,410.00 | 3,790.00 | ||
| 应付账款 | 14,023.05 | 12,306.32 | 12,479.77 | ||
| 预收款项 | 882.03 | 786.08 | 735.72 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,610.64 | 1,222.46 | 1,162.96 | ||
| 应交税费 | 981.29 | 1,652.12 | 1,572.39 | ||
| 其他应付款(合计) | 671.64 | -- | 416.69 | ||
| 应付利息 | 20.03 | 7.24 | 13.58 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 651.61 | 1,281.48 | 403.10 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 24,758.38 | 34,065.47 | 30,577.83 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,699.30 | 5,840.64 | 5,752.50 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 662.91 | 740.37 | 685.77 | ||
| 其他非流动负债 | 1,173.97 | 2,202.58 | 1,972.15 | ||
| 非流动负债合计 | 7,536.18 | 8,783.59 | 8,410.42 | ||
| 负债合计 | 32,294.57 | 42,849.05 | 38,988.25 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | ||
| 资本公积 | 89,032.56 | 89,684.93 | 8,741.54 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -147.45 | -346.85 | -294.37 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 6,933.29 | 5,108.00 | 5,108.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 46,597.85 | 42,573.36 | 36,450.34 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,416.26 | 161,019.45 | 68,005.51 | ||
| 少数股东权益 | 118.23 | 313.23 | 252.18 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,534.48 | 161,332.68 | 68,257.69 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,829.05 | 204,181.73 | 107,245.94 | ||
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