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梦百合(603313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,519.30 | 47,305.90 | 54,193.00 | 49,608.75 | |
交易性金融资产 | 2,126.20 | 2,000.59 | 1,866.33 | 2,252.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 154,523.39 | 153,840.25 | 145,638.40 | 137,485.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 154,523.39 | 153,840.25 | 145,638.40 | 137,485.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,995.54 | 14,792.98 | 12,937.96 | 10,169.18 | |
其他应收款(合计) | 19,026.36 | 16,695.10 | 16,337.42 | 10,361.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,026.36 | -- | 16,337.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 172,109.46 | 162,014.43 | 163,347.31 | 173,767.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,366.50 | 5,412.18 | 5,019.97 | 4,564.87 | |
流动资产合计 | 471,666.75 | 402,061.43 | 399,340.39 | 388,210.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,697.68 | 7,852.71 | 7,841.19 | 7,712.21 | |
投资性房地产 | 3,478.45 | 3,532.10 | 3,585.74 | 3,639.38 | |
在建工程(合计) | 11,159.89 | 14,162.99 | 20,380.12 | 17,139.71 | |
在建工程 | -- | -- | 20,380.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 246,353.39 | 252,831.64 | 247,479.18 | 245,376.16 | |
固定资产净额 | -- | -- | 247,479.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 147,491.78 | 137,572.71 | 130,921.19 | 119,366.34 | |
无形资产 | 16,720.18 | 16,575.29 | 16,766.57 | 17,559.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,812.14 | 28,753.13 | 28,753.13 | 28,762.14 | |
长期待摊费用 | 42,038.85 | 32,770.39 | 30,247.46 | 25,146.23 | |
递延所得税资产 | 21,503.72 | 63,333.38 | 58,302.82 | 54,242.53 | |
其他非流动资产 | 4,213.57 | 2,620.49 | 2,615.47 | 2,606.34 | |
非流动资产合计 | 534,898.68 | 568,841.17 | 555,729.22 | 530,415.68 | |
资产总计 | 1,006,565.43 | 970,902.60 | 955,069.61 | 918,625.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 162,073.72 | 159,528.33 | 161,917.70 | 165,034.06 | |
交易性金融负债 | 1,160.19 | 2,313.15 | 839.18 | 294.57 | |
应付票据及应付账款 | 146,170.13 | 147,538.97 | 132,324.17 | 126,854.38 | |
应付票据 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
应付账款 | 146,170.13 | 146,538.97 | 132,324.17 | 125,854.38 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,269.78 | 10,334.86 | 9,637.85 | 8,741.40 | |
应交税费 | 8,364.72 | 5,673.44 | 6,119.43 | 6,239.56 | |
其他应付款(合计) | 7,080.17 | 21,254.22 | 20,886.82 | 20,566.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,080.17 | -- | 20,886.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 82,865.77 | 73,382.39 | 63,380.64 | 53,313.96 | |
其他流动负债 | 629.89 | 607.28 | 620.66 | 512.77 | |
流动负债合计 | 432,090.46 | 432,060.88 | 407,252.41 | 391,872.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,949.02 | 13,601.08 | 37,247.18 | 40,561.67 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 147,709.58 | 141,308.44 | 127,194.78 | 121,254.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,767.42 | 7,413.31 | 8,633.86 | 6,498.97 | |
长期应付款 | 6,767.42 | -- | 8,633.86 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12,234.73 | 12,402.46 | 12,481.92 | 11,870.24 | |
递延所得税负债 | 378.23 | 42,681.92 | 39,369.83 | 37,448.25 | |
长期递延收益 | 422.89 | 431.46 | 440.04 | 448.61 | |
其他非流动负债 | 286.31 | 830.78 | 370.56 | 206.15 | |
非流动负债合计 | 179,748.18 | 218,669.46 | 225,738.17 | 218,288.16 | |
负债合计 | 611,838.65 | 650,730.33 | 632,990.57 | 610,161.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,058.69 | 48,529.90 | 48,529.90 | 48,529.90 | |
资本公积 | 244,791.57 | 179,076.78 | 179,076.78 | 179,071.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -11,832.66 | -15,171.64 | -11,306.91 | -17,346.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,161.36 | 17,613.75 | 17,613.75 | 17,613.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,243.34 | 82,152.32 | 80,620.87 | 72,536.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 388,422.30 | 312,201.10 | 314,534.38 | 300,405.67 | |
少数股东权益 | 6,304.48 | 7,971.17 | 7,544.66 | 8,059.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 394,726.78 | 320,172.27 | 322,079.04 | 308,464.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,006,565.43 | 970,902.60 | 955,069.61 | 918,625.91 |
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