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梦百合(603313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,509.68 | 60,070.80 | 58,592.42 | 65,696.38 | |
交易性金融资产 | 2,243.85 | 2,050.48 | 1,868.43 | 4,723.07 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 134,158.87 | 140,592.69 | 134,404.92 | 131,487.26 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 101.23 | |
应收账款 | 134,158.87 | 140,592.69 | 134,404.92 | 131,386.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,296.63 | 12,163.06 | 12,808.60 | 23,004.15 | |
其他应收款(合计) | 9,152.99 | 8,747.55 | 8,614.80 | 8,817.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,152.99 | -- | 8,614.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 172,961.27 | 191,296.68 | 196,010.87 | 198,623.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,861.97 | 3,422.70 | 4,199.08 | 8,777.98 | |
流动资产合计 | 390,185.28 | 418,343.97 | 416,499.13 | 441,129.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,917.00 | 11,955.68 | 12,087.88 | 6,967.77 | |
投资性房地产 | 3,693.03 | 3,325.77 | 3,267.14 | 3,111.02 | |
在建工程(合计) | 22,954.35 | 31,037.90 | 24,810.92 | 15,531.81 | |
在建工程 | -- | -- | 24,810.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 245,590.79 | 239,128.78 | 236,974.71 | 237,134.27 | |
固定资产净额 | 245,590.79 | -- | 236,974.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 129,692.63 | 138,406.27 | 136,001.79 | 114,254.89 | |
无形资产 | 17,071.98 | 17,268.70 | 17,182.79 | 19,308.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 28,764.95 | 28,989.35 | 28,989.35 | 32,055.22 | |
长期待摊费用 | 26,282.09 | 19,312.66 | 18,759.84 | 19,896.00 | |
递延所得税资产 | 20,970.30 | 21,612.44 | 19,359.65 | 17,750.70 | |
其他非流动资产 | 2,605.69 | 3,318.51 | 2,730.27 | 2,634.56 | |
非流动资产合计 | 517,382.38 | 522,825.20 | 508,647.20 | 477,454.60 | |
资产总计 | 907,567.66 | 941,169.17 | 925,146.33 | 918,584.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 166,159.70 | 179,743.44 | 170,000.53 | 183,365.36 | |
交易性金融负债 | 520.08 | 2,008.37 | 295.26 | 75.27 | |
应付票据及应付账款 | 128,197.97 | 130,011.08 | 123,674.48 | 133,996.70 | |
应付票据 | 1,000.00 | 390.00 | -- | 2,195.00 | |
应付账款 | 127,197.97 | 129,621.08 | 123,674.48 | 131,801.70 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,785.72 | 10,384.25 | 8,748.23 | 10,118.61 | |
应交税费 | 5,005.38 | 7,331.34 | 6,753.00 | 6,887.18 | |
其他应付款(合计) | 20,631.49 | 2,781.66 | 2,202.84 | 5,785.44 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20,631.49 | -- | 2,202.84 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,215.52 | 77,440.41 | 72,060.19 | 64,304.08 | |
其他流动负债 | 434.47 | 377.06 | 623.52 | 592.66 | |
流动负债合计 | 392,418.34 | 420,880.32 | 396,727.68 | 420,691.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 55,935.65 | 60,195.25 | 70,360.00 | 70,288.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 131,468.11 | 133,918.91 | 132,699.73 | 109,739.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,582.62 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,582.62 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12,030.72 | 12,264.27 | 11,593.34 | 10,965.95 | |
递延所得税负债 | 5,331.72 | 4,690.27 | 4,420.76 | 4,757.09 | |
长期递延收益 | 457.18 | 465.75 | 474.32 | 673.34 | |
其他非流动负债 | 223.00 | 212.99 | 201.34 | 15.25 | |
非流动负债合计 | 209,029.00 | 211,747.44 | 219,749.50 | 196,440.09 | |
负债合计 | 601,447.33 | 632,627.75 | 616,477.18 | 617,131.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,529.90 | 48,529.90 | 48,529.90 | 48,654.83 | |
资本公积 | 179,071.54 | 180,951.96 | 180,951.96 | 181,521.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 1,167.55 | |
其他综合收益 | -17,561.97 | -20,263.85 | -20,948.21 | -23,553.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,613.75 | 16,103.89 | 16,103.89 | 16,103.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,130.90 | 75,588.19 | 75,871.16 | 70,587.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 297,784.13 | 300,910.10 | 300,508.70 | 292,145.48 | |
少数股东权益 | 8,336.20 | 7,631.31 | 8,160.44 | 9,307.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 306,120.32 | 308,541.41 | 308,669.15 | 301,452.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,567.66 | 941,169.17 | 925,146.33 | 918,584.15 |
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