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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,780.98 | 97,162.15 | 109,519.30 | 47,305.90 | 54,193.00 |
| 交易性金融资产 | 11,962.91 | 1,565.47 | 2,126.20 | 2,000.59 | 1,866.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,327.47 | 148,572.97 | 154,523.39 | 153,840.25 | 145,638.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 167,327.47 | 148,572.97 | 154,523.39 | 153,840.25 | 145,638.40 |
| 应收款项融资 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,731.25 | 10,348.08 | 8,995.54 | 14,792.98 | 12,937.96 |
| 其他应收款(合计) | 19,183.78 | 20,097.79 | 19,026.36 | 16,695.10 | 16,337.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,183.78 | -- | 19,026.36 | -- | 16,337.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 175,663.16 | 178,889.52 | 172,109.46 | 162,014.43 | 163,347.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,714.80 | 5,360.58 | 5,366.50 | 5,412.18 | 5,019.97 |
| 流动资产合计 | 475,367.42 | 461,996.57 | 471,666.75 | 402,061.43 | 399,340.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,588.13 | 5,577.63 | 5,697.68 | 7,852.71 | 7,841.19 |
| 投资性房地产 | 2,927.55 | 2,955.31 | 3,478.45 | 3,532.10 | 3,585.74 |
| 在建工程(合计) | 13,732.02 | 13,710.46 | 11,159.89 | 14,162.99 | 20,380.12 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 20,380.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,172.34 | 240,308.57 | 246,353.39 | 252,831.64 | 247,479.18 |
| 固定资产净额 | 237,172.34 | -- | 246,353.39 | -- | 247,479.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 145,775.06 | 141,340.80 | 147,491.78 | 137,572.71 | 130,921.19 |
| 无形资产 | 19,426.84 | 16,455.50 | 16,720.18 | 16,575.29 | 16,766.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,190.55 | 27,775.19 | 27,812.14 | 28,753.13 | 28,753.13 |
| 长期待摊费用 | 43,476.22 | 42,849.85 | 42,038.85 | 32,770.39 | 30,247.46 |
| 递延所得税资产 | 23,838.26 | 22,601.68 | 21,503.72 | 63,333.38 | 58,302.82 |
| 其他非流动资产 | 5,093.82 | 4,746.13 | 4,213.57 | 2,620.49 | 2,615.47 |
| 非流动资产合计 | 533,624.47 | 526,724.83 | 534,898.68 | 568,841.17 | 555,729.22 |
| 资产总计 | 1,008,991.90 | 988,721.40 | 1,006,565.43 | 970,902.60 | 955,069.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,009.75 | 166,512.18 | 162,073.72 | 159,528.33 | 161,917.70 |
| 交易性金融负债 | 1,697.87 | 1,769.86 | 1,160.19 | 2,313.15 | 839.18 |
| 应付票据及应付账款 | 150,344.92 | 147,933.81 | 146,170.13 | 147,538.97 | 132,324.17 |
| 应付票据 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 应付账款 | 146,344.92 | 146,933.81 | 146,170.13 | 146,538.97 | 132,324.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,789.08 | 9,531.30 | 11,269.78 | 10,334.86 | 9,637.85 |
| 应交税费 | 7,441.88 | 6,874.28 | 8,364.72 | 5,673.44 | 6,119.43 |
| 其他应付款(合计) | 8,763.51 | 5,791.34 | 7,080.17 | 21,254.22 | 20,886.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,900.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,863.51 | -- | 7,080.17 | -- | 20,886.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,977.59 | 71,220.13 | 82,865.77 | 73,382.39 | 63,380.64 |
| 其他流动负债 | 703.09 | 591.92 | 629.89 | 607.28 | 620.66 |
| 流动负债合计 | 448,094.66 | 423,570.69 | 432,090.46 | 432,060.88 | 407,252.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,489.21 | 13,916.65 | 11,949.02 | 13,601.08 | 37,247.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 143,968.27 | 142,715.89 | 147,709.58 | 141,308.44 | 127,194.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,584.02 | 4,395.72 | 6,767.42 | 7,413.31 | 8,633.86 |
| 长期应付款 | 5,584.02 | -- | 6,767.42 | -- | 8,633.86 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,310.91 | 12,255.97 | 12,234.73 | 12,402.46 | 12,481.92 |
| 递延所得税负债 | 353.67 | 341.37 | 378.23 | 42,681.92 | 39,369.83 |
| 长期递延收益 | 405.75 | 414.32 | 422.89 | 431.46 | 440.04 |
| 其他非流动负债 | 213.80 | 212.85 | 286.31 | 830.78 | 370.56 |
| 非流动负债合计 | 167,325.63 | 174,252.78 | 179,748.18 | 218,669.46 | 225,738.17 |
| 负债合计 | 615,420.30 | 597,823.47 | 611,838.65 | 650,730.33 | 632,990.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,058.69 | 57,058.69 | 57,058.69 | 48,529.90 | 48,529.90 |
| 资本公积 | 244,179.41 | 244,791.57 | 244,791.57 | 179,076.78 | 179,076.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,807.11 | -15,598.26 | -11,832.66 | -15,171.64 | -11,306.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,161.36 | 20,161.36 | 20,161.36 | 17,613.75 | 17,613.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,502.53 | 80,225.63 | 78,243.34 | 82,152.32 | 80,620.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,094.88 | 386,638.98 | 388,422.30 | 312,201.10 | 314,534.38 |
| 少数股东权益 | 3,476.72 | 4,258.95 | 6,304.48 | 7,971.17 | 7,544.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,571.60 | 390,897.93 | 394,726.78 | 320,172.27 | 322,079.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,008,991.90 | 988,721.40 | 1,006,565.43 | 970,902.60 | 955,069.61 |
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