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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,449.94 | 56,230.93 | 63,285.45 | 87,378.07 | |
| 交易性金融资产 | 6,107.39 | 3,516.23 | 3,907.08 | 3,831.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,524.58 | 132,309.96 | 122,054.59 | 116,664.02 | |
| 应收票据 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 112,524.58 | 132,009.96 | 122,054.59 | 116,664.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,975.45 | 15,817.86 | 14,841.56 | 16,403.23 | |
| 其他应收款(合计) | 10,690.26 | 13,392.55 | 10,029.01 | 9,901.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,690.26 | -- | 10,029.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,913.10 | 185,342.82 | 179,904.27 | 157,935.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,594.16 | 2,584.04 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,612.05 | 9,843.74 | 12,728.52 | 11,031.96 | |
| 流动资产合计 | 442,272.78 | 419,048.25 | 409,334.52 | 403,145.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 2,628.52 | |
| 长期股权投资 | 7,094.42 | 7,280.95 | 7,267.70 | 7,092.42 | |
| 投资性房地产 | 3,157.90 | 2,555.56 | 1,890.56 | 1,985.92 | |
| 在建工程(合计) | 14,147.51 | 50,134.00 | 48,414.97 | 48,177.01 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,628.93 | 186,633.97 | 186,467.00 | 181,666.82 | |
| 固定资产净额 | 239,628.93 | -- | 186,467.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 113,870.78 | 94,363.41 | 94,287.21 | 99,410.81 | |
| 无形资产 | 19,681.82 | 19,106.80 | 18,503.87 | 18,244.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,055.22 | 32,101.64 | 32,101.64 | 32,101.64 | |
| 长期待摊费用 | 18,975.15 | 12,826.21 | 12,907.66 | 13,422.75 | |
| 递延所得税资产 | 17,644.97 | 12,734.35 | 11,984.94 | 8,741.03 | |
| 其他非流动资产 | 2,639.66 | 7,376.52 | 10,559.01 | 3,948.78 | |
| 非流动资产合计 | 477,579.21 | 440,874.43 | 440,143.04 | 433,338.27 | |
| 资产总计 | 919,851.99 | 859,922.68 | 849,477.56 | 836,484.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,031.04 | 180,135.58 | 136,333.51 | 123,662.33 | |
| 交易性金融负债 | 226.08 | 435.82 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,539.81 | 116,526.78 | 114,881.82 | 109,027.83 | |
| 应付票据 | 2,250.00 | 1,888.00 | 2,298.00 | 910.00 | |
| 应付账款 | 149,289.81 | 114,638.78 | 112,583.82 | 108,117.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 173.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,547.23 | 10,759.20 | 10,263.41 | 9,430.75 | |
| 应交税费 | 5,510.49 | 6,266.19 | 7,118.46 | 6,916.12 | |
| 其他应付款(合计) | 11,756.70 | 5,202.39 | 17,714.07 | 5,062.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,099.38 | -- | |
| 其他应付款 | 11,756.70 | -- | 4,614.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,750.72 | 24,889.34 | 43,200.07 | 38,172.76 | |
| 其他流动负债 | 593.50 | 815.09 | 731.40 | 635.79 | |
| 流动负债合计 | 418,979.57 | 365,912.87 | 352,524.69 | 316,710.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,547.42 | 66,149.70 | 60,471.78 | 56,164.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 106,477.85 | 78,153.68 | 79,840.72 | 87,454.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 402.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,013.45 | 16,022.61 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,762.84 | 4,392.85 | 4,212.03 | 1,860.16 | |
| 长期递延收益 | 491.47 | 500.04 | 508.61 | 539.20 | |
| 其他非流动负债 | 191.27 | 463.96 | 604.43 | 197.14 | |
| 非流动负债合计 | 201,484.30 | 165,682.84 | 145,637.58 | 146,618.40 | |
| 负债合计 | 620,463.87 | 531,595.72 | 498,162.27 | 463,328.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,654.83 | 48,654.83 | 37,426.80 | 37,511.57 | |
| 资本公积 | 181,523.31 | 187,444.73 | 198,672.77 | 199,334.00 | |
| 减：库存股 | 1,167.55 | 1,167.55 | 1,167.55 | 1,822.19 | |
| 其他综合收益 | -21,929.93 | -11,472.96 | -8,327.20 | -4,701.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,103.89 | 16,103.89 | 16,103.89 | 16,103.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,504.83 | 77,114.03 | 96,006.63 | 113,751.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,689.38 | 316,676.98 | 338,715.34 | 360,177.09 | |
| 少数股东权益 | 8,698.74 | 11,649.98 | 12,599.96 | 12,978.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,388.12 | 328,326.97 | 351,315.29 | 373,155.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,851.99 | 859,922.68 | 849,477.56 | 836,484.03 | |
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