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梦百合(603313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,119.74 | 64,009.87 | 43,379.51 | 54,330.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 629.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,792.30 | 47,346.68 | 42,833.42 | 32,683.34 | |
应收票据 | 89.60 | 20.96 | 20.22 | 378.84 | |
应收账款 | 56,702.70 | 47,325.72 | 42,813.21 | 32,304.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,730.67 | 4,465.01 | 6,021.64 | 6,532.98 | |
其他应收款(合计) | 4,935.78 | 6,033.12 | 4,828.77 | 4,988.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,935.78 | 6,033.12 | 4,828.77 | 4,988.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,810.07 | 38,198.96 | 33,847.73 | 31,011.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 851.39 | 18,456.75 | 547.31 | 1,563.65 | |
流动资产合计 | 210,239.95 | 178,510.40 | 131,458.38 | 131,739.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,190.00 | 7,190.00 | 7,190.00 | 6,690.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,024.78 | 4,186.97 | 4,020.71 | 4,034.32 | |
投资性房地产 | 3,963.49 | 1,831.55 | 1,848.18 | -- | |
在建工程(合计) | 13,709.22 | 14,217.79 | 15,132.70 | 11,929.29 | |
在建工程 | -- | 14,217.79 | 15,132.70 | 11,929.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 72,590.79 | 54,904.63 | 51,282.14 | 51,503.94 | |
固定资产净额 | 72,590.79 | 54,904.63 | 51,282.14 | 51,503.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,967.76 | 12,428.88 | 12,470.78 | 12,251.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,040.82 | 6,040.82 | 6,040.82 | 6,040.82 | |
长期待摊费用 | 1,151.69 | 554.02 | 576.06 | 529.35 | |
递延所得税资产 | 1,316.33 | 1,122.40 | 966.44 | 503.96 | |
其他非流动资产 | 3,390.51 | 1,399.00 | 1,399.00 | 885.36 | |
非流动资产合计 | 127,345.39 | 103,876.05 | 100,926.81 | 94,368.94 | |
资产总计 | 337,585.33 | 282,386.45 | 232,385.19 | 226,108.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 67,365.69 | 77,396.41 | 39,407.51 | 34,933.23 | |
交易性金融负债 | 2,836.12 | 3,521.93 | 2,206.61 | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,133.36 | 26,062.96 | 23,137.88 | 21,965.12 | |
应付票据 | 232.00 | -- | 873.00 | 2,202.00 | |
应付账款 | 32,901.36 | -- | 22,264.88 | 19,763.12 | |
预收款项 | 2,479.81 | 924.39 | 1,673.23 | 1,323.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,240.29 | 2,101.61 | 1,875.33 | 1,694.67 | |
应交税费 | 1,825.26 | 2,965.57 | 2,114.24 | 794.60 | |
其他应付款(合计) | 1,109.70 | 772.39 | 1,222.77 | 2,097.52 | |
应付利息 | 117.88 | 225.08 | 93.98 | 41.66 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 991.82 | -- | 1,128.79 | 2,055.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 236.40 | 233.22 | 229.55 | 6,044.45 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 111,226.63 | 113,978.47 | 71,867.12 | 68,853.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 271.22 | |
应付债券 | 36,253.13 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 85.69 | 45.00 | 43.21 | 138.10 | |
长期递延收益 | 594.33 | 598.86 | 611.48 | 619.18 | |
其他非流动负债 | 912.39 | 1,299.60 | 1,295.85 | 1,292.63 | |
非流动负债合计 | 37,845.54 | 1,943.46 | 1,950.53 | 2,321.13 | |
负债合计 | 149,072.17 | 115,921.93 | 73,817.65 | 71,174.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
资本公积 | 89,026.97 | 89,032.56 | 89,032.56 | 89,032.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -474.10 | -613.68 | -357.57 | -560.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,315.13 | 8,344.19 | 8,344.19 | 8,344.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,608.21 | 43,013.86 | 35,782.47 | 32,429.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 185,450.38 | 163,776.93 | 156,801.65 | 153,245.89 | |
少数股东权益 | 3,062.78 | 2,687.58 | 1,765.89 | 1,688.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 188,513.16 | 166,464.52 | 158,567.54 | 154,934.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,585.33 | 282,386.45 | 232,385.19 | 226,108.74 |
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