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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,056.13 | 100,372.62 | 94,889.83 | 77,406.36 | |
| 交易性金融资产 | 3,943.93 | 3,575.30 | 3,048.95 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,720.33 | 104,451.34 | 72,028.83 | 74,480.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 99,720.33 | 104,451.34 | 72,028.83 | 74,480.56 | |
| 应收款项融资 | -- | 28.00 | 28.00 | -- | |
| 预付款项 | 10,954.64 | 14,191.77 | 11,160.86 | 10,048.56 | |
| 其他应收款(合计) | 10,502.44 | 8,397.76 | 5,848.46 | 9,931.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,502.44 | -- | 5,848.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,774.84 | 114,660.10 | 105,870.62 | 103,410.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,031.28 | 12,603.98 | 9,664.62 | 7,485.01 | |
| 流动资产合计 | 384,983.58 | 358,280.87 | 302,540.17 | 282,761.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,609.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,134.23 | 5,551.80 | 5,653.90 | 4,826.10 | |
| 投资性房地产 | 2,195.19 | 1,738.26 | 1,763.13 | 1,788.00 | |
| 在建工程(合计) | 45,455.06 | 55,363.03 | 59,539.21 | 51,923.13 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,563.70 | 140,009.85 | 125,038.60 | 118,194.07 | |
| 固定资产净额 | 172,563.70 | -- | 125,038.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,996.51 | 17,532.77 | 17,567.02 | 17,697.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,101.64 | 32,852.86 | 32,852.86 | 36,889.32 | |
| 长期待摊费用 | 13,233.62 | 13,932.41 | 14,078.45 | 15,206.25 | |
| 递延所得税资产 | 10,046.86 | 6,326.05 | 6,874.85 | 1,872.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,196.06 | 2,840.65 | 2,092.57 | 1,508.66 | |
| 非流动资产合计 | 322,600.68 | 287,716.10 | 277,029.00 | 264,474.48 | |
| 资产总计 | 707,584.27 | 645,996.97 | 579,569.17 | 547,236.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,155.46 | 119,192.58 | 108,577.71 | 128,536.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,376.51 | 1,718.90 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,392.45 | 94,407.76 | 67,834.98 | 64,919.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 应付账款 | 93,392.45 | 94,407.76 | 67,834.98 | 64,119.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,592.83 | 8,601.05 | 7,173.92 | 4,275.23 | |
| 应交税费 | 6,202.51 | 8,135.06 | 5,444.97 | 3,358.60 | |
| 其他应付款(合计) | 5,205.27 | 10,223.25 | 10,103.40 | 11,967.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,205.27 | -- | 10,103.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,904.17 | 35,155.22 | 30,288.53 | 30,283.55 | |
| 其他流动负债 | 742.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 268,300.63 | 298,002.94 | 245,732.56 | 254,755.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,320.49 | 43,932.21 | 48,957.39 | 20,164.56 | |
| 应付债券 | 1,407.86 | 5,212.42 | 6,635.69 | 9,775.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 114.72 | 88.25 | 104.01 | 115.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 104.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,288.66 | 827.70 | 711.34 | 747.14 | |
| 长期递延收益 | 525.76 | 534.33 | 542.90 | 764.03 | |
| 其他非流动负债 | 4,301.57 | 4,663.60 | 4,863.81 | 3,379.54 | |
| 非流动负债合计 | 69,959.06 | 55,258.51 | 61,815.14 | 34,945.90 | |
| 负债合计 | 338,259.70 | 353,261.45 | 307,547.71 | 289,701.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,440.07 | 34,550.88 | 34,416.92 | 34,119.08 | |
| 资本公积 | 198,134.77 | 128,389.95 | 126,242.77 | 121,807.61 | |
| 减：库存股 | 1,822.19 | 1,822.19 | 1,825.63 | 1,825.63 | |
| 其他综合收益 | -2,885.88 | -3,042.10 | -1,295.35 | -3,890.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,103.89 | 13,605.99 | 13,605.99 | 13,605.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,224.44 | 107,419.57 | 88,342.33 | 80,891.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,669.38 | 280,877.73 | 261,788.67 | 248,175.13 | |
| 少数股东权益 | 13,655.19 | 11,857.79 | 10,232.79 | 9,359.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,324.57 | 292,735.52 | 272,021.46 | 257,534.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,584.27 | 645,996.97 | 579,569.17 | 547,236.00 | |
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