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梦百合(603313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,070.60 | 78,365.49 | 113,714.82 | 105,332.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 217.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 79,109.68 | 64,533.39 | 55,294.11 | 49,878.46 | |
应收票据 | -- | 92.34 | 89.75 | -- | |
应收账款 | 79,109.68 | 64,441.05 | 55,204.36 | 49,878.46 | |
应收款项融资 | 28.91 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,128.99 | 9,900.87 | 7,280.03 | 5,334.69 | |
其他应收款(合计) | 9,986.50 | 9,363.44 | 4,595.50 | 5,907.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,986.50 | -- | 4,595.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 74,177.97 | 54,040.03 | 47,330.01 | 38,324.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,331.26 | 5,303.82 | 1,323.02 | 389.43 | |
流动资产合计 | 260,833.91 | 221,507.04 | 229,537.48 | 205,385.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,923.74 | 5,015.56 | 4,988.95 | 5,235.96 | |
投资性房地产 | 3,466.01 | 3,513.41 | 4,723.32 | 3,924.41 | |
在建工程(合计) | 38,937.25 | 38,098.75 | 25,545.65 | 17,406.33 | |
在建工程 | -- | -- | 25,545.65 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 109,195.96 | 91,833.25 | 81,122.05 | 72,663.66 | |
固定资产净额 | 109,195.96 | -- | 81,122.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,816.20 | 14,517.33 | 14,468.09 | 12,929.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,106.69 | 11,310.36 | 6,040.82 | 6,040.82 | |
长期待摊费用 | 3,441.19 | 2,768.34 | 1,742.26 | 1,220.43 | |
递延所得税资产 | 1,796.17 | 1,882.56 | 1,325.44 | 811.90 | |
其他非流动资产 | 892.00 | 2,976.08 | 2,960.18 | 3,514.64 | |
非流动资产合计 | 201,143.62 | 185,730.64 | 156,731.75 | 131,262.66 | |
资产总计 | 461,977.54 | 407,237.68 | 386,269.23 | 336,647.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99,936.71 | 66,595.86 | 74,315.99 | 66,327.58 | |
交易性金融负债 | 1,198.52 | 3,900.75 | 1,386.86 | -- | |
应付票据及应付账款 | 50,358.02 | 38,727.63 | 32,790.58 | 23,405.92 | |
应付票据 | 1,800.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
应付账款 | 48,558.02 | 37,727.63 | 32,790.58 | -- | |
预收款项 | 6,004.26 | 4,410.41 | 2,105.81 | 1,834.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,998.81 | 2,963.07 | 3,004.52 | 2,488.99 | |
应交税费 | 3,596.14 | 4,786.82 | 3,062.26 | 2,265.15 | |
其他应付款(合计) | 6,687.49 | 8,627.38 | 5,112.94 | 5,376.86 | |
应付利息 | -- | 518.07 | 223.47 | 176.99 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,687.49 | -- | 4,889.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,070.09 | 235.44 | 236.39 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 201,850.05 | 130,247.36 | 122,015.34 | 101,698.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 473.57 | 30,000.00 | 30,000.00 | 226.43 | |
应付债券 | 17,639.10 | 29,873.55 | 31,186.13 | 36,880.02 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 747.17 | 36.57 | 36.87 | 82.31 | |
长期递延收益 | 560.05 | 568.62 | 577.19 | 585.76 | |
其他非流动负债 | 323.95 | 873.80 | 904.59 | 655.45 | |
非流动负债合计 | 19,743.83 | 61,352.53 | 62,704.77 | 38,429.98 | |
负债合计 | 221,593.88 | 191,599.89 | 184,720.11 | 140,128.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,358.55 | 32,225.62 | 32,015.36 | 24,169.50 | |
资本公积 | 111,050.63 | 94,768.04 | 91,978.76 | 90,792.84 | |
减:库存股 | 1,550.93 | 1,618.73 | 1,618.73 | 1,618.73 | |
其他综合收益 | -2,270.36 | -154.92 | -140.85 | -554.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,605.99 | 10,315.13 | 10,315.13 | 10,315.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,863.77 | 64,834.52 | 53,830.37 | 56,143.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233,407.11 | 211,151.15 | 197,984.28 | 193,221.98 | |
少数股东权益 | 6,976.54 | 4,486.64 | 3,564.83 | 3,297.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 240,383.65 | 215,637.79 | 201,549.12 | 196,519.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,977.54 | 407,237.68 | 386,269.23 | 336,647.75 |
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