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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,638.04 | 199,531.17 | 804,333.68 | 574,429.37 | 367,974.01 |
| 收到的税费返还 | 8,515.94 | 4,757.80 | 16,393.38 | 12,299.94 | 9,872.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.38 | 2,698.55 | 5,488.75 | 2,461.80 | 2,314.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,152.36 | 206,987.52 | 826,215.81 | 589,191.11 | 380,161.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,536.96 | 134,666.40 | 443,478.69 | 308,051.14 | 205,054.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,348.61 | 34,779.25 | 137,091.36 | 97,551.27 | 64,396.73 |
| 支付的各项税费 | 13,670.47 | 7,625.69 | 17,824.62 | 17,309.82 | 11,765.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,397.99 | 16,708.66 | 136,158.68 | 85,507.81 | 56,273.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,954.03 | 193,779.99 | 734,553.35 | 508,420.04 | 337,489.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,198.33 | 13,207.53 | 91,662.46 | 80,771.07 | 42,671.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 224.76 | 1,579.02 | 1,354.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.91 | 128.30 | 10.00 | 1,687.48 | 1,652.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.98 | 71.49 | 397.68 | 265.17 | 261.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140.00 | 140.00 | 5,240.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.63 | 33.74 | 454.23 | 22.01 | 22.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 679.52 | 373.53 | 6,326.66 | 3,553.67 | 3,290.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,812.20 | 4,662.52 | 41,452.54 | 37,188.37 | 17,566.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,777.33 | 198.60 | 1,164.22 | 708.71 | 313.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,589.53 | 4,861.12 | 42,616.77 | 37,897.08 | 17,880.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,910.01 | -4,487.59 | -36,290.11 | -34,343.41 | -14,589.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | 78,919.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,925.07 | 46,718.47 | 276,418.42 | 217,686.62 | 124,772.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,190.00 | 8,390.00 | 59,223.13 | 9,787.03 | 9,087.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,115.07 | 55,108.47 | 414,560.87 | 227,473.66 | 133,859.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,314.10 | 50,525.43 | 313,708.89 | 255,570.39 | 148,423.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,459.67 | 3,424.22 | 16,772.34 | 10,940.58 | 9,224.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | 1,596.72 | 979.50 | 979.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,977.74 | 22,601.88 | 94,904.33 | 21,431.94 | 12,985.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,751.51 | 76,551.52 | 425,385.55 | 287,942.90 | 170,633.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,636.44 | -21,443.05 | -10,824.69 | -60,469.24 | -36,774.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,349.81 | 353.37 | 9,175.79 | 5,403.46 | 7,480.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,998.31 | -12,369.73 | 53,723.46 | -8,638.12 | -1,212.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,003.80 | 99,003.80 | 45,280.35 | 45,280.35 | 45,280.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,005.49 | 86,634.07 | 99,003.80 | 36,642.22 | 44,068.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,657.78 | -- | 12,153.64 | -- | 10,456.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.06 | -- | 3,299.89 | -- | -34.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,989.46 | -- | 23,768.22 | -- | 12,160.55 |
| 无形资产摊销 | 1,076.80 | -- | 1,671.48 | -- | 806.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,039.76 | -- | 13,655.09 | -- | 3,972.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.51 | -- | -86.66 | -- | 47.61 |
| 固定资产报废损失 | 16.94 | -- | 91.10 | -- | 54.45 |
| 公允价值变动损失 | 852.48 | -- | 570.65 | -- | 839.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,647.92 | -- | 18,042.82 | -- | 10,486.12 |
| 投资损失 | 925.49 | -- | 679.33 | -- | 382.26 |
| 递延所得税资产减少 | -2,334.54 | -- | -533.42 | -- | -2,592.47 |
| 递延所得税负债增加 | -24.56 | -- | -4,953.49 | -- | -265.82 |
| 存货的减少 | -2,369.63 | -- | -1,088.96 | -- | 9,641.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,186.61 | -- | -35,816.70 | -- | -22,431.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,917.41 | -- | 25,695.23 | -- | 6,451.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,198.33 | -- | 91,662.46 | -- | 42,671.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,005.49 | -- | 99,003.80 | -- | 44,068.31 |
| 现金的期初余额 | 99,003.80 | -- | 45,280.35 | -- | 45,280.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,998.31 | -- | 53,723.46 | -- | -1,212.03 |
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