梦百合

- 603313

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,837.39177,338.78656,345.95452,503.58260,745.57
收到的税费返还14,195.9814,303.6931,165.9016,736.7711,623.07
收到的其他与经营活动有关的现金6,374.765,410.786,014.793,413.053,239.94
经营活动现金流入小计399,408.13197,053.25693,526.65472,653.40275,608.58
购买商品、接受劳务支付的现金301,378.37155,388.92446,916.02253,958.09147,024.58
支付给职工以及为职工支付的现金53,993.1820,977.1987,768.4958,942.7134,269.56
支付的各项税费8,402.476,939.2820,534.6717,442.5011,871.69
支付的其他与经营活动有关的现金54,122.5825,317.7980,054.8783,690.6447,445.72
经营活动现金流出小计417,896.60208,623.19635,274.05414,033.94240,611.56
经营活动产生的现金流量净额-18,488.47-11,569.9458,252.6058,619.4634,997.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----53.1821.7953.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.36526.822,893.38342.59227.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金842.61331.435,604.255,000.005,000.00
投资活动现金流入小计971.97858.258,550.815,364.375,281.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,653.0214,736.8191,543.3356,295.8438,152.90
投资所支付的现金----8,577.923,685.123,685.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35,629.4533,284.5231,794.27
支付的其他与投资活动有关的现金1,010.84841.973,317.802,652.86721.55
投资活动现金流出小计38,663.8615,578.78139,068.5095,918.3574,353.84
投资活动产生的现金流量净额-37,691.89-14,720.53-130,517.69-90,553.98-69,072.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金319.3596.9969,260.26944.51702.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金319.35--625.94670.30424.98
取得借款收到的现金74,756.9629,132.31244,700.77188,881.99131,316.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,076.3129,229.30313,961.03189,826.50132,019.35
偿还债务支付的现金48,232.9817,273.30189,890.83127,871.4380,748.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,363.753,167.457,746.665,538.863,584.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,322.921,317.18615.13615.13450.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,104.43--2,369.031,966.411,011.05
筹资活动现金流出小计56,701.1620,440.76200,006.52135,376.7085,344.67
筹资活动产生的现金流量净额18,375.158,788.54113,954.5154,449.8046,674.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,245.82-2,201.26-16,074.53-2,678.271,760.32
五、现金及现金等价物净增加额-44,051.03-19,703.1925,614.8919,837.0114,359.22
加:期初现金及现金等价物余额106,139.77106,139.7780,524.8880,524.8880,524.88
六、期末现金及现金等价物余额62,088.7486,436.58106,139.77100,361.8994,884.10
附注
净利润2,464.24--41,665.41--16,610.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,537.28--4,220.18--1,624.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,466.96--12,243.52--5,532.63
无形资产摊销733.68--1,053.66--564.51
长期待摊费用摊销4,476.41--6,717.26--2,912.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.82---126.86---18.84
固定资产报废损失128.73--195.48--101.79
公允价值变动损失750.37---2,560.00--92.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,824.06--18,552.80--2,897.81
投资损失-927.72---752.45--817.58
递延所得税资产减少-1,938.08---8,250.69---1,125.32
递延所得税负债增加-76.63--3,541.49---35.83
存货的减少-44,565.29---62,824.95---2,724.12
经营性应收项目的减少-24,084.32---29,359.50--5,118.82
经营性应付项目的增加19,017.16--73,883.95--2,224.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----53.29--402.82
经营活动产生现金流量净额-18,488.47--58,252.60--34,997.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,088.74--106,139.77--94,884.10
现金的期初余额106,139.77--80,524.88--80,524.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,051.03--25,614.89--14,359.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶