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梦百合(603313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,043.64 | 395,861.58 | 197,281.93 | 804,657.36 | 610,494.28 |
收到的税费返还 | 19,096.50 | 15,989.52 | 8,784.54 | 40,697.01 | 24,025.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,072.09 | 17,574.22 | 17,475.40 | 7,103.91 | 6,615.85 |
经营活动现金流入小计 | 634,212.24 | 429,425.32 | 223,541.87 | 852,458.29 | 641,135.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,769.73 | 294,856.76 | 164,476.83 | 576,386.47 | 474,790.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,599.21 | 72,527.12 | 36,502.21 | 141,621.59 | 88,413.55 |
支付的各项税费 | 19,721.08 | 15,244.00 | 6,869.89 | 10,015.94 | 14,752.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,079.92 | 44,779.50 | 26,401.77 | 117,642.04 | 96,970.66 |
经营活动现金流出小计 | 610,169.94 | 427,407.39 | 234,250.70 | 845,666.03 | 674,927.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,042.29 | 2,017.93 | -10,708.83 | 6,792.25 | -33,791.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 4.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.81 | 175.59 | 138.42 | 981.13 | 403.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,782.80 | 3,782.80 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,492.48 | 2,356.11 | 1,470.84 | 2,757.91 | 1,456.24 |
投资活动现金流入小计 | 7,023.09 | 6,724.50 | 2,009.26 | 4,143.55 | 1,859.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,331.15 | 31,989.65 | 15,966.76 | 53,944.01 | 40,468.61 |
投资所支付的现金 | 0.10 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 238.67 | 238.67 | 92.56 | 550.00 | 3,109.95 |
投资活动现金流出小计 | 48,569.92 | 32,228.31 | 16,059.32 | 56,494.01 | 43,578.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,546.83 | -25,503.82 | -14,050.06 | -52,350.47 | -41,719.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | 319.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | 319.35 |
取得借款收到的现金 | 229,083.71 | 129,030.92 | 66,879.48 | 315,166.33 | 200,779.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 229,083.71 | 129,030.92 | 66,879.48 | 344,172.33 | 201,098.37 |
偿还债务支付的现金 | 223,222.85 | 118,518.10 | 47,077.04 | 223,135.57 | 143,134.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,641.69 | 6,273.33 | 3,028.87 | 28,263.25 | 22,275.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,426.70 | 1,494.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,285.79 | 8,094.10 | 7,000.00 | 56,416.47 | 3,250.08 |
筹资活动现金流出小计 | 247,150.33 | 132,885.53 | 57,105.91 | 307,815.28 | 168,660.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,066.62 | -3,854.60 | 9,773.57 | 36,357.05 | 32,438.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,199.44 | 1,302.79 | -1,868.18 | -19,226.11 | -10,025.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,371.72 | -26,037.70 | -16,853.51 | -28,427.28 | -53,097.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,712.49 | 77,712.49 | 77,712.49 | 106,139.77 | 106,139.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,340.78 | 51,674.79 | 60,858.98 | 77,712.49 | 53,041.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,070.55 | -- | -26,963.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,326.56 | -- | 13,430.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,246.93 | -- | 17,415.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 862.71 | -- | 1,470.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,671.97 | -- | 8,024.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.12 | -- | 50.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131.73 | -- | 430.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,576.65 | -- | -451.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,407.29 | -- | 21,266.11 | -- |
投资损失 | -- | -5,327.49 | -- | -1,834.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,714.68 | -- | -7,598.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -341.74 | -- | 474.18 | -- |
存货的减少 | -- | -1,784.12 | -- | -59,439.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,564.44 | -- | -28,922.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,207.98 | -- | 52,956.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -636.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,017.93 | -- | 6,792.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,674.79 | -- | 77,712.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 77,712.49 | -- | 106,139.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,037.70 | -- | -28,427.28 | -- |
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