梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,043.64395,861.58197,281.93804,657.36610,494.28
收到的税费返还19,096.5015,989.528,784.5440,697.0124,025.68
收到的其他与经营活动有关的现金18,072.0917,574.2217,475.407,103.916,615.85
经营活动现金流入小计634,212.24429,425.32223,541.87852,458.29641,135.81
购买商品、接受劳务支付的现金408,769.73294,856.76164,476.83576,386.47474,790.52
支付给职工以及为职工支付的现金104,599.2172,527.1236,502.21141,621.5988,413.55
支付的各项税费19,721.0815,244.006,869.8910,015.9414,752.29
支付的其他与经营活动有关的现金77,079.9244,779.5026,401.77117,642.0496,970.66
经营活动现金流出小计610,169.94427,407.39234,250.70845,666.03674,927.03
经营活动产生的现金流量净额24,042.292,017.93-10,708.836,792.25-33,791.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00400.00400.00400.00--
取得投资收益所收到的现金10.0010.00--4.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额337.81175.59138.42981.13403.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,782.803,782.80------
收到的其他与投资活动有关的现金2,492.482,356.111,470.842,757.911,456.24
投资活动现金流入小计7,023.096,724.502,009.264,143.551,859.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,331.1531,989.6515,966.7653,944.0140,468.61
投资所支付的现金0.10----2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金238.67238.6792.56550.003,109.95
投资活动现金流出小计48,569.9232,228.3116,059.3256,494.0143,578.56
投资活动产生的现金流量净额-41,546.83-25,503.82-14,050.06-52,350.47-41,719.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6.00319.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6.00319.35
取得借款收到的现金229,083.71129,030.9266,879.48315,166.33200,779.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------29,000.00--
筹资活动现金流入小计229,083.71129,030.9266,879.48344,172.33201,098.37
偿还债务支付的现金223,222.85118,518.1047,077.04223,135.57143,134.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,641.696,273.333,028.8728,263.2522,275.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,426.701,494.42
支付其他与筹资活动有关的现金14,285.798,094.107,000.0056,416.473,250.08
筹资活动现金流出小计247,150.33132,885.5357,105.91307,815.28168,660.01
筹资活动产生的现金流量净额-18,066.62-3,854.609,773.5736,357.0532,438.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,199.441,302.79-1,868.18-19,226.11-10,025.91
五、现金及现金等价物净增加额-26,371.72-26,037.70-16,853.51-28,427.28-53,097.90
加:期初现金及现金等价物余额77,712.4977,712.4977,712.49106,139.77106,139.77
六、期末现金及现金等价物余额51,340.7851,674.7960,858.9877,712.4953,041.86
附注
净利润--9,070.55---26,963.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,326.56--13,430.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,246.93--17,415.72--
无形资产摊销--862.71--1,470.77--
长期待摊费用摊销--5,671.97--8,024.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.12--50.23--
固定资产报废损失--131.73--430.02--
公允价值变动损失--2,576.65---451.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,407.29--21,266.11--
投资损失---5,327.49---1,834.87--
递延所得税资产减少---1,714.68---7,598.11--
递延所得税负债增加---341.74--474.18--
存货的减少---1,784.12---59,439.49--
经营性应收项目的减少---7,564.44---28,922.39--
经营性应付项目的增加---29,207.98--52,956.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------636.29--
经营活动产生现金流量净额--2,017.93--6,792.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,674.79--77,712.49--
现金的期初余额--77,712.49--106,139.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,037.70---28,427.28--
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