梦百合

- 603313

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,745.57114,048.49365,521.29263,533.56163,194.18
收到的税费返还11,623.077,107.3219,897.6816,809.0910,540.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,239.941,533.023,620.421,968.581,466.44
经营活动现金流入小计275,608.58122,688.83389,039.39282,311.24175,201.32
购买商品、接受劳务支付的现金147,024.5873,944.08254,868.82200,270.74110,805.01
支付给职工以及为职工支付的现金34,269.5612,805.7742,608.5929,565.2118,380.20
支付的各项税费11,871.694,583.9117,015.806,877.764,972.00
支付的其他与经营活动有关的现金47,445.7223,140.8461,566.6930,936.0023,898.64
经营活动现金流出小计240,611.56114,474.61376,059.90267,649.71158,055.86
经营活动产生的现金流量净额34,997.028,214.2212,979.5014,661.5217,145.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--39.27------
取得投资收益所收到的现金53.18--92.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.8547.12388.28285.62182.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005.722,128.492,066.221,914.43
投资活动现金流入小计5,281.0392.112,609.112,351.852,096.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,152.9016,214.9878,411.8354,427.7431,414.92
投资所支付的现金3,685.123,000.007,925.006,925.006,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,794.2731,985.793,187.753,097.67--
支付的其他与投资活动有关的现金721.55--7,009.781,759.101,694.71
投资活动现金流出小计74,353.8451,200.7796,534.3666,209.5040,034.63
投资活动产生的现金流量净额-69,072.80-51,108.65-93,925.25-63,857.65-37,937.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金702.48341.552,127.732,037.731,628.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金424.98--509.00419.0010.00
取得借款收到的现金131,316.8761,719.01129,820.9396,300.0084,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,192.86--2,062.41
筹资活动现金流入小计132,019.3562,060.56134,141.5198,337.7387,691.14
偿还债务支付的现金80,748.8320,466.4666,808.2267,070.7947,049.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,584.781,669.6813,260.6711,239.5910,436.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,011.05--51.55----
筹资活动现金流出小计85,344.6722,136.1580,120.4478,310.3857,486.71
筹资活动产生的现金流量净额46,674.6939,924.4254,021.0720,027.3430,204.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,760.32-394.233,531.373,279.91-291.49
五、现金及现金等价物净增加额14,359.22-3,364.25-23,393.31-25,888.889,120.68
加:期初现金及现金等价物余额80,524.8880,524.88103,918.19103,918.19103,918.19
六、期末现金及现金等价物余额94,884.1077,160.6380,524.8878,029.31113,038.87
附注
净利润16,610.70--39,220.74--15,501.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,624.47--3,949.57--361.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,532.63--6,961.62--3,291.48
无形资产摊销564.51--730.46--286.94
长期待摊费用摊销2,912.96--3,214.80--519.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.84---113.96---35.32
固定资产报废损失101.79--128.49--54.13
公允价值变动损失92.54---1,522.94---1,449.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,897.81--3,111.90--2,740.32
投资损失817.58--2,316.21--1,103.13
递延所得税资产减少-1,125.32---479.84---9.11
递延所得税负债增加-35.83--661.47---48.82
存货的减少-2,724.12---37,367.90---10,952.50
经营性应收项目的减少5,118.82---46,748.39---557.92
经营性应付项目的增加2,224.49--37,709.78--5,707.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他402.82--1,207.49--633.30
经营活动产生现金流量净额34,997.02--12,979.50--17,145.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额94,884.10--80,524.88--113,038.87
现金的期初余额80,524.88--103,918.19--103,918.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,359.22---23,393.31--9,120.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶