梦百合

- 603313

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,801.96211,774.68129,717.3169,585.05
收到的税费返还21,023.1519,452.8111,128.085,192.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,076.41647.94392.80114.04
经营活动现金流入小计320,901.52231,875.44141,238.1974,891.62
购买商品、接受劳务支付的现金220,492.43161,383.64100,860.3754,091.22
支付给职工以及为职工支付的现金32,025.5523,403.0815,639.689,399.71
支付的各项税费6,726.438,057.001,882.862,667.51
支付的其他与经营活动有关的现金44,153.5234,720.7423,289.149,697.26
经营活动现金流出小计303,397.94227,564.46141,672.0575,855.69
经营活动产生的现金流量净额17,503.584,310.98-433.87-964.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金247.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.52548.77172.6845.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计481.86548.77172.6845.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,862.6820,790.5915,638.336,715.74
投资所支付的现金3,025.2119,939.151,925.211,330.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,003.131,049.1165.56--
投资活动现金流出小计50,891.0241,778.8517,629.108,045.86
投资活动产生的现金流量净额-50,409.16-41,230.08-17,456.42-8,000.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金713.02701.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金713.02701.40----
取得借款收到的现金129,000.0077,000.0036,500.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金624.18624.18624.18--
筹资活动现金流入小计130,337.2078,325.5837,124.1815,000.00
偿还债务支付的现金51,126.9239,448.1636,982.0813,828.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,343.041,300.89895.08543.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.03------
支付其他与筹资活动有关的现金73.90------
筹资活动现金流出小计53,543.8740,749.0537,877.1614,372.34
筹资活动产生的现金流量净额76,793.3337,576.53-752.97627.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.55296.26-451.63-760.25
五、现金及现金等价物净增加额43,651.21953.68-19,094.88-9,096.76
加:期初现金及现金等价物余额60,266.9860,266.9860,266.9860,266.98
六、期末现金及现金等价物余额103,918.1961,220.6641,172.1051,170.22
附注
净利润19,665.49--4,217.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,001.17--634.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,884.58--2,389.84--
无形资产摊销336.44--203.23--
长期待摊费用摊销641.87--199.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.57---33.66--
固定资产报废损失105.91--52.89--
公允价值变动损失2,836.12--2,206.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用442.09--538.87--
投资损失3,248.91--217.89--
递延所得税资产减少-677.05---327.15--
递延所得税负债增加41.64---0.85--
存货的减少-4,624.24---1,244.96--
经营性应收项目的减少-17,918.77---7,797.44--
经营性应付项目的增加6,576.00---1,690.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,503.58---433.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,918.19--41,172.10--
现金的期初余额60,266.98--60,266.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,651.21---19,094.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶