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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,801.96 | 211,774.68 | 129,717.31 | 69,585.05 | |
| 收到的税费返还 | 21,023.15 | 19,452.81 | 11,128.08 | 5,192.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.41 | 647.94 | 392.80 | 114.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,901.52 | 231,875.44 | 141,238.19 | 74,891.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,492.43 | 161,383.64 | 100,860.37 | 54,091.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,025.55 | 23,403.08 | 15,639.68 | 9,399.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,726.43 | 8,057.00 | 1,882.86 | 2,667.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,153.52 | 34,720.74 | 23,289.14 | 9,697.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,397.94 | 227,564.46 | 141,672.05 | 75,855.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,503.58 | 4,310.98 | -433.87 | -964.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.52 | 548.77 | 172.68 | 45.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 481.86 | 548.77 | 172.68 | 45.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,862.68 | 20,790.59 | 15,638.33 | 6,715.74 | |
| 投资所支付的现金 | 3,025.21 | 19,939.15 | 1,925.21 | 1,330.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,003.13 | 1,049.11 | 65.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,891.02 | 41,778.85 | 17,629.10 | 8,045.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,409.16 | -41,230.08 | -17,456.42 | -8,000.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 713.02 | 701.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 713.02 | 701.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,000.00 | 77,000.00 | 36,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.18 | 624.18 | 624.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,337.20 | 78,325.58 | 37,124.18 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,126.92 | 39,448.16 | 36,982.08 | 13,828.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,343.04 | 1,300.89 | 895.08 | 543.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,543.87 | 40,749.05 | 37,877.16 | 14,372.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,793.33 | 37,576.53 | -752.97 | 627.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.55 | 296.26 | -451.63 | -760.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,651.21 | 953.68 | -19,094.88 | -9,096.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,266.98 | 60,266.98 | 60,266.98 | 60,266.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,918.19 | 61,220.66 | 41,172.10 | 51,170.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,665.49 | -- | 4,217.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,001.17 | -- | 634.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,884.58 | -- | 2,389.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.44 | -- | 203.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 641.87 | -- | 199.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.57 | -- | -33.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.91 | -- | 52.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,836.12 | -- | 2,206.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 442.09 | -- | 538.87 | -- | |
| 投资损失 | 3,248.91 | -- | 217.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -677.05 | -- | -327.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.64 | -- | -0.85 | -- | |
| 存货的减少 | -4,624.24 | -- | -1,244.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,918.77 | -- | -7,797.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,576.00 | -- | -1,690.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,503.58 | -- | -433.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,918.19 | -- | 41,172.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,266.98 | -- | 60,266.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,651.21 | -- | -19,094.88 | -- | |
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