梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,194.1889,040.62
收到的税费返还10,540.716,463.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.441,527.95
经营活动现金流入小计175,201.3297,032.05
购买商品、接受劳务支付的现金110,805.0165,275.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,380.207,956.67
支付的各项税费4,972.002,536.36
支付的其他与经营活动有关的现金23,898.649,197.65
经营活动现金流出小计158,055.8684,966.23
经营活动产生的现金流量净额17,145.4612,065.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.4889.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,914.43688.24
投资活动现金流入小计2,096.91777.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,414.929,620.68
投资所支付的现金6,925.00725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,694.71--
投资活动现金流出小计40,034.6310,345.68
投资活动产生的现金流量净额-37,937.72-9,568.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,628.731,738.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00120.00
取得借款收到的现金84,000.0019,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,062.41--
筹资活动现金流入小计87,691.1420,738.72
偿还债务支付的现金47,049.7120,048.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,436.99687.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计57,486.7120,735.75
筹资活动产生的现金流量净额30,204.432.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.49-2,599.48
五、现金及现金等价物净增加额9,120.68-98.99
加:期初现金及现金等价物余额103,918.19103,918.19
六、期末现金及现金等价物余额113,038.87103,819.20
附注
净利润15,501.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备361.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,291.48--
无形资产摊销286.94--
长期待摊费用摊销519.42--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.32--
固定资产报废损失54.13--
公允价值变动损失-1,449.26--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,740.32--
投资损失1,103.13--
递延所得税资产减少-9.11--
递延所得税负债增加-48.82--
存货的减少-10,952.50--
经营性应收项目的减少-557.92--
经营性应付项目的增加5,707.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他633.30--
经营活动产生现金流量净额17,145.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额113,038.87--
现金的期初余额103,918.19--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,120.68--
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