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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,521.29 | 263,533.56 | 163,194.18 | 89,040.62 | |
| 收到的税费返还 | 19,897.68 | 16,809.09 | 10,540.71 | 6,463.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.42 | 1,968.58 | 1,466.44 | 1,527.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,039.39 | 282,311.24 | 175,201.32 | 97,032.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,868.82 | 200,270.74 | 110,805.01 | 65,275.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,608.59 | 29,565.21 | 18,380.20 | 7,956.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,015.80 | 6,877.76 | 4,972.00 | 2,536.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,566.69 | 30,936.00 | 23,898.64 | 9,197.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,059.90 | 267,649.71 | 158,055.86 | 84,966.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,979.50 | 14,661.52 | 17,145.46 | 12,065.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.28 | 285.62 | 182.48 | 89.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,128.49 | 2,066.22 | 1,914.43 | 688.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,609.11 | 2,351.85 | 2,096.91 | 777.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,411.83 | 54,427.74 | 31,414.92 | 9,620.68 | |
| 投资所支付的现金 | 7,925.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 725.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,187.75 | 3,097.67 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,009.78 | 1,759.10 | 1,694.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,534.36 | 66,209.50 | 40,034.63 | 10,345.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,925.25 | -63,857.65 | -37,937.72 | -9,568.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,127.73 | 2,037.73 | 1,628.73 | 1,738.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.00 | 419.00 | 10.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 129,820.93 | 96,300.00 | 84,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.86 | -- | 2,062.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,141.51 | 98,337.73 | 87,691.14 | 20,738.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,808.22 | 67,070.79 | 47,049.71 | 20,048.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,260.67 | 11,239.59 | 10,436.99 | 687.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,120.44 | 78,310.38 | 57,486.71 | 20,735.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,021.07 | 20,027.34 | 30,204.43 | 2.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,531.37 | 3,279.91 | -291.49 | -2,599.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,393.31 | -25,888.88 | 9,120.68 | -98.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,918.19 | 103,918.19 | 103,918.19 | 103,918.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,524.88 | 78,029.31 | 113,038.87 | 103,819.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,220.74 | -- | 15,501.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,949.57 | -- | 361.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,961.62 | -- | 3,291.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 730.46 | -- | 286.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,214.80 | -- | 519.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.96 | -- | -35.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.49 | -- | 54.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,522.94 | -- | -1,449.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,111.90 | -- | 2,740.32 | -- | |
| 投资损失 | 2,316.21 | -- | 1,103.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.84 | -- | -9.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 661.47 | -- | -48.82 | -- | |
| 存货的减少 | -37,367.90 | -- | -10,952.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,748.39 | -- | -557.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,709.78 | -- | 5,707.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,207.49 | -- | 633.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,979.50 | -- | 17,145.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,524.88 | -- | 113,038.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,918.19 | -- | 103,918.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,393.31 | -- | 9,120.68 | -- | |
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