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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,712.33 | 597,043.64 | 395,861.58 | 197,281.93 | |
| 收到的税费返还 | 24,411.79 | 19,096.50 | 15,989.52 | 8,784.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,506.15 | 18,072.09 | 17,574.22 | 17,475.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 835,630.27 | 634,212.24 | 429,425.32 | 223,541.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,912.89 | 408,769.73 | 294,856.76 | 164,476.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,353.86 | 104,599.21 | 72,527.12 | 36,502.21 | |
| 支付的各项税费 | 22,199.22 | 19,721.08 | 15,244.00 | 6,869.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,625.02 | 77,079.92 | 44,779.50 | 26,401.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 779,090.99 | 610,169.94 | 427,407.39 | 234,250.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,539.28 | 24,042.29 | 2,017.93 | -10,708.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 483.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.20 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,573.52 | 337.81 | 175.59 | 138.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,782.80 | 3,782.80 | 3,782.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,643.84 | 2,492.48 | 2,356.11 | 1,470.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,609.36 | 7,023.09 | 6,724.50 | 2,009.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,106.96 | 48,331.15 | 31,989.65 | 15,966.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,391.73 | 238.67 | 238.67 | 92.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,498.69 | 48,569.92 | 32,228.31 | 16,059.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,889.33 | -41,546.83 | -25,503.82 | -14,050.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 331,851.79 | 229,083.71 | 129,030.92 | 66,879.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,657.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,508.96 | 229,083.71 | 129,030.92 | 66,879.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 368,234.33 | 223,222.85 | 118,518.10 | 47,077.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,951.94 | 9,641.69 | 6,273.33 | 3,028.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,425.12 | 14,285.79 | 8,094.10 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,611.38 | 247,150.33 | 132,885.53 | 57,105.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,102.42 | -18,066.62 | -3,854.60 | 9,773.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,020.32 | 9,199.44 | 1,302.79 | -1,868.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,432.15 | -26,371.72 | -26,037.70 | -16,853.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,712.49 | 77,712.49 | 77,712.49 | 77,712.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,280.35 | 51,340.78 | 51,674.79 | 60,858.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,197.21 | -- | 9,070.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,635.73 | -- | 1,326.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,120.59 | -- | 11,246.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,521.49 | -- | 862.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,785.87 | -- | 5,671.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.89 | -- | -16.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.73 | -- | 131.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,899.66 | -- | 2,576.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,167.64 | -- | 5,407.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,957.60 | -- | -5,327.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,334.55 | -- | -1,714.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 569.22 | -- | -341.74 | -- | |
| 存货的减少 | 19,196.75 | -- | -1,784.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,115.94 | -- | -7,564.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,198.52 | -- | -29,207.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,539.28 | -- | 2,017.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,280.35 | -- | 51,674.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,712.49 | -- | 77,712.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,432.15 | -- | -26,037.70 | -- | |
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