梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,587.5096,534.44
收到的税费返还10,882.788,334.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,942.761,388.31
经营活动现金流入小计148,413.04106,257.62
购买商品、接受劳务支付的现金97,361.3971,557.58
支付给职工以及为职工支付的现金13,734.569,799.93
支付的各项税费4,704.882,688.90
支付的其他与经营活动有关的现金15,893.9013,337.57
经营活动现金流出小计131,694.7497,383.98
经营活动产生的现金流量净额16,718.308,873.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--6.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.282.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金284.27284.27
投资活动现金流入小计286.54292.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,148.7311,051.80
投资所支付的现金50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金84.45--
投资活动现金流出小计19,283.1711,101.80
投资活动产生的现金流量净额-18,996.63-10,809.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金195.00105.00
取得借款收到的现金24,243.5718,652.07
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,438.5718,757.07
偿还债务支付的现金16,062.6611,611.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,059.952,711.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润194.30138.74
支付其他与筹资活动有关的现金567.62229.89
筹资活动现金流出小计19,690.2314,553.49
筹资活动产生的现金流量净额4,748.354,203.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.38228.81
五、现金及现金等价物净增加额2,410.642,496.96
加:期初现金及现金等价物余额3,923.363,923.36
六、期末现金及现金等价物余额6,334.006,420.33
附注
净利润16,500.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备377.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,975.39--
无形资产摊销146.29--
长期待摊费用摊销566.59--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.65--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失369.54--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用486.75--
投资损失84.45--
递延所得税资产减少-166.62--
递延所得税负债增加----
存货的减少-970.14--
经营性应收项目的减少-5,278.51--
经营性应付项目的增加2,611.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额16,718.30--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,334.00--
现金的期初余额3,923.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,410.64--
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