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梦百合(603313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,587.50 | 96,534.44 | |||
收到的税费返还 | 10,882.78 | 8,334.87 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.76 | 1,388.31 | |||
经营活动现金流入小计 | 148,413.04 | 106,257.62 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,361.39 | 71,557.58 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,734.56 | 9,799.93 | |||
支付的各项税费 | 4,704.88 | 2,688.90 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,893.90 | 13,337.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 131,694.74 | 97,383.98 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,718.30 | 8,873.65 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.42 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 2.04 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 284.27 | 284.27 | |||
投资活动现金流入小计 | 286.54 | 292.72 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,148.73 | 11,051.80 | |||
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.45 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 19,283.17 | 11,101.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,996.63 | -10,809.08 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 195.00 | 105.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 105.00 | |||
取得借款收到的现金 | 24,243.57 | 18,652.07 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 24,438.57 | 18,757.07 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,062.66 | 11,611.96 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.95 | 2,711.65 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194.30 | 138.74 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.62 | 229.89 | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,690.23 | 14,553.49 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,748.35 | 4,203.58 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.38 | 228.81 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,410.64 | 2,496.96 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,923.36 | 3,923.36 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,334.00 | 6,420.33 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,500.11 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 377.36 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.39 | -- | |||
无形资产摊销 | 146.29 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 566.59 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.65 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 369.54 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 486.75 | -- | |||
投资损失 | 84.45 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -166.62 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -970.14 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -5,278.51 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 2,611.44 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 16,718.30 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,334.00 | -- | |||
现金的期初余额 | 3,923.36 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,410.64 | -- |
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