梦百合

- 603313

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,481.92158,367.6195,763.6644,800.75
收到的税费返还15,141.8611,474.937,951.583,939.62
收到的其他与经营活动有关的现金3,387.175,848.543,400.352,921.63
经营活动现金流入小计247,010.95175,691.09107,115.5951,662.01
购买商品、接受劳务支付的现金180,344.22125,561.5875,750.7235,640.10
支付给职工以及为职工支付的现金24,398.2816,521.3610,689.015,276.19
支付的各项税费6,298.046,499.124,715.312,381.96
支付的其他与经营活动有关的现金30,088.6721,211.4812,897.585,980.61
经营活动现金流出小计241,129.21169,793.53104,052.6249,278.86
经营活动产生的现金流量净额5,881.745,897.553,062.972,383.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0037,000.0037,000.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金637.73489.42192.95149.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2035.6835.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金435.00------
投资活动现金流入小计68,093.9337,525.1137,228.1637,149.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,010.3915,362.179,528.425,669.95
投资所支付的现金45,640.0034,576.9022,000.007,296.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,555.37------
支付的其他与投资活动有关的现金101.63------
投资活动现金流出小计71,307.3849,939.0731,528.4212,966.62
投资活动产生的现金流量净额-3,213.45-12,413.975,699.7424,183.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.00------
取得借款收到的现金57,083.2349,933.9635,268.2512,788.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--275.00275.00214.16
筹资活动现金流入小计57,293.2350,208.9635,543.2513,002.33
偿还债务支付的现金27,954.2820,978.8911,543.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,023.1929,558.1029,265.9292.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润131.05------
支付其他与筹资活动有关的现金--316.33310.43--
筹资活动现金流出小计57,977.4850,853.3241,120.3092.31
筹资活动产生的现金流量净额-684.25-644.36-5,577.0512,910.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-309.40-2,366.82-390.65-139.72
五、现金及现金等价物净增加额1,674.64-9,527.602,795.0139,336.78
加:期初现金及现金等价物余额58,592.3458,592.3458,592.3458,592.34
六、期末现金及现金等价物余额60,266.9849,064.7361,387.3497,929.11
附注
净利润15,343.10--11,181.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备929.42--523.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,244.67--1,852.88--
无形资产摊销240.51--99.13--
长期待摊费用摊销387.90--181.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.09------
固定资产报废损失32.18--18.77--
公允价值变动损失-133.14---133.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,120.38--725.58--
投资损失-583.93---192.95--
递延所得税资产减少-147.01---99.68--
递延所得税负债增加6.73------
存货的减少-9,167.02--219.39--
经营性应收项目的减少-20,653.39---15,591.77--
经营性应付项目的增加11,259.27--4,277.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,881.74--3,062.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,266.98--61,387.34--
现金的期初余额58,592.34--58,592.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,674.64--2,795.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶