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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,481.92 | 158,367.61 | 95,763.66 | 44,800.75 | |
| 收到的税费返还 | 15,141.86 | 11,474.93 | 7,951.58 | 3,939.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.17 | 5,848.54 | 3,400.35 | 2,921.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,010.95 | 175,691.09 | 107,115.59 | 51,662.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,344.22 | 125,561.58 | 75,750.72 | 35,640.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,398.28 | 16,521.36 | 10,689.01 | 5,276.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,298.04 | 6,499.12 | 4,715.31 | 2,381.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,088.67 | 21,211.48 | 12,897.58 | 5,980.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,129.21 | 169,793.53 | 104,052.62 | 49,278.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,881.74 | 5,897.55 | 3,062.97 | 2,383.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 637.73 | 489.42 | 192.95 | 149.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 35.68 | 35.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 435.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,093.93 | 37,525.11 | 37,228.16 | 37,149.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,010.39 | 15,362.17 | 9,528.42 | 5,669.95 | |
| 投资所支付的现金 | 45,640.00 | 34,576.90 | 22,000.00 | 7,296.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,555.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,307.38 | 49,939.07 | 31,528.42 | 12,966.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,213.45 | -12,413.97 | 5,699.74 | 24,183.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,083.23 | 49,933.96 | 35,268.25 | 12,788.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 275.00 | 275.00 | 214.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,293.23 | 50,208.96 | 35,543.25 | 13,002.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,954.28 | 20,978.89 | 11,543.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,023.19 | 29,558.10 | 29,265.92 | 92.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 131.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 316.33 | 310.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,977.48 | 50,853.32 | 41,120.30 | 92.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -684.25 | -644.36 | -5,577.05 | 12,910.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.40 | -2,366.82 | -390.65 | -139.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,674.64 | -9,527.60 | 2,795.01 | 39,336.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,592.34 | 58,592.34 | 58,592.34 | 58,592.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,266.98 | 49,064.73 | 61,387.34 | 97,929.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,343.10 | -- | 11,181.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 929.42 | -- | 523.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,244.67 | -- | 1,852.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.51 | -- | 99.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.90 | -- | 181.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.18 | -- | 18.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.14 | -- | -133.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,120.38 | -- | 725.58 | -- | |
| 投资损失 | -583.93 | -- | -192.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.01 | -- | -99.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,167.02 | -- | 219.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,653.39 | -- | -15,591.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,259.27 | -- | 4,277.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,881.74 | -- | 3,062.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,266.98 | -- | 61,387.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,592.34 | -- | 58,592.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,674.64 | -- | 2,795.01 | -- | |
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