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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,657.36 | 610,494.28 | 378,837.39 | 177,338.78 | |
| 收到的税费返还 | 40,697.01 | 24,025.68 | 14,195.98 | 14,303.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,103.91 | 6,615.85 | 6,374.76 | 5,410.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 852,458.29 | 641,135.81 | 399,408.13 | 197,053.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,386.47 | 474,790.52 | 301,378.37 | 155,388.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,621.59 | 88,413.55 | 53,993.18 | 20,977.19 | |
| 支付的各项税费 | 10,015.94 | 14,752.29 | 8,402.47 | 6,939.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,642.04 | 96,970.66 | 54,122.58 | 25,317.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 845,666.03 | 674,927.03 | 417,896.60 | 208,623.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,792.25 | -33,791.22 | -18,488.47 | -11,569.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 981.13 | 403.18 | 129.36 | 526.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,757.91 | 1,456.24 | 842.61 | 331.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,143.55 | 1,859.42 | 971.97 | 858.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,944.01 | 40,468.61 | 37,653.02 | 14,736.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | 3,109.95 | 1,010.84 | 841.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,494.01 | 43,578.56 | 38,663.86 | 15,578.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,350.47 | -41,719.14 | -37,691.89 | -14,720.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | 319.35 | 319.35 | 96.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | 319.35 | 319.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,166.33 | 200,779.02 | 74,756.96 | 29,132.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,172.33 | 201,098.37 | 75,076.31 | 29,229.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,135.57 | 143,134.56 | 48,232.98 | 17,273.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,263.25 | 22,275.37 | 6,363.75 | 3,167.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,426.70 | 1,494.42 | 1,322.92 | 1,317.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,416.47 | 3,250.08 | 2,104.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,815.28 | 168,660.01 | 56,701.16 | 20,440.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,357.05 | 32,438.36 | 18,375.15 | 8,788.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,226.11 | -10,025.91 | -6,245.82 | -2,201.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,427.28 | -53,097.90 | -44,051.03 | -19,703.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,139.77 | 106,139.77 | 106,139.77 | 106,139.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,712.49 | 53,041.86 | 62,088.74 | 86,436.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,963.81 | -- | 2,464.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,430.33 | -- | 3,537.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,415.72 | -- | 7,466.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,470.77 | -- | 733.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,024.62 | -- | 4,476.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.23 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 430.02 | -- | 128.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -451.88 | -- | 750.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,266.11 | -- | 5,824.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,834.87 | -- | -927.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,598.11 | -- | -1,938.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 474.18 | -- | -76.63 | -- | |
| 存货的减少 | -59,439.49 | -- | -44,565.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,922.39 | -- | -24,084.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,956.72 | -- | 19,017.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -636.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,792.25 | -- | -18,488.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,712.49 | -- | 62,088.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,139.77 | -- | 106,139.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,427.28 | -- | -44,051.03 | -- | |
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