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道森股份(603800) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,235.31 | 12,317.58 | |||
交易性金融资产 | 92.33 | 339.13 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 569.78 | 10.00 | |||
应收账款 | 10,232.71 | 13,553.29 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 933.65 | 1,559.76 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 266.88 | 210.33 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 17,342.36 | 22,360.23 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 165.90 | 125.28 | |||
流动资产合计 | 89,838.92 | 50,475.60 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 2,993.64 | 2,818.58 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 25,599.11 | 26,868.31 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,396.43 | 5,486.24 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 815.79 | 840.62 | |||
递延所得税资产 | 706.29 | 650.49 | |||
其他非流动资产 | 525.73 | 33.03 | |||
非流动资产合计 | 36,036.99 | 36,697.26 | |||
资产总计 | 125,875.91 | 87,172.86 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,000.00 | 16,854.90 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 3,380.92 | 7,984.05 | |||
应付账款 | 9,529.76 | 9,945.72 | |||
预收款项 | 527.79 | 1,576.16 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | -- | -- | |||
应交税费 | 371.70 | 356.53 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 76.39 | 80.43 | |||
应付股利 | -- | 1,932.96 | |||
其他应付款 | 685.95 | 450.94 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 119.96 | 70.65 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 25,692.46 | 39,252.35 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 76.45 | 134.71 | |||
长期递延收益 | 616.94 | 729.71 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 693.39 | 864.42 | |||
负债合计 | 26,385.85 | 40,116.77 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 15,600.00 | |||
资本公积 | 50,241.01 | 3,825.01 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -570.60 | -611.06 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,033.58 | 2,183.70 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 25,623.75 | 25,658.41 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 99,127.75 | 46,656.07 | |||
少数股东权益 | 362.31 | 400.02 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,490.06 | 47,056.09 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,875.91 | 87,172.86 |
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