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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,235.31 | 12,317.58 | |||
| 交易性金融资产 | 92.33 | 339.13 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 569.78 | 10.00 | |||
| 应收账款 | 10,232.71 | 13,553.29 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 933.65 | 1,559.76 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 266.88 | 210.33 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 17,342.36 | 22,360.23 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 165.90 | 125.28 | |||
| 流动资产合计 | 89,838.92 | 50,475.60 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 2,993.64 | 2,818.58 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 25,599.11 | 26,868.31 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,396.43 | 5,486.24 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 815.79 | 840.62 | |||
| 递延所得税资产 | 706.29 | 650.49 | |||
| 其他非流动资产 | 525.73 | 33.03 | |||
| 非流动资产合计 | 36,036.99 | 36,697.26 | |||
| 资产总计 | 125,875.91 | 87,172.86 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 16,854.90 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 3,380.92 | 7,984.05 | |||
| 应付账款 | 9,529.76 | 9,945.72 | |||
| 预收款项 | 527.79 | 1,576.16 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 应交税费 | 371.70 | 356.53 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 76.39 | 80.43 | |||
| 应付股利 | -- | 1,932.96 | |||
| 其他应付款 | 685.95 | 450.94 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119.96 | 70.65 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 25,692.46 | 39,252.35 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 76.45 | 134.71 | |||
| 长期递延收益 | 616.94 | 729.71 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 693.39 | 864.42 | |||
| 负债合计 | 26,385.85 | 40,116.77 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 15,600.00 | |||
| 资本公积 | 50,241.01 | 3,825.01 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -570.60 | -611.06 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,033.58 | 2,183.70 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 25,623.75 | 25,658.41 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,127.75 | 46,656.07 | |||
| 少数股东权益 | 362.31 | 400.02 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,490.06 | 47,056.09 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,875.91 | 87,172.86 | |||
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