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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
道森股份(603800) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,570.72 | 38,506.97 | 54,665.74 | 44,203.14 | 27,390.51 |
交易性金融资产 | 9,717.12 | 15,709.76 | 7,548.88 | 14,265.24 | 18,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 21,731.73 | 21,822.68 | 19,040.06 | 29,482.62 | 37,033.31 |
应收票据 | 463.88 | 95.00 | 744.46 | 851.49 | 857.23 |
应收账款 | 21,267.85 | 21,727.68 | 18,295.59 | 28,631.13 | 36,176.08 |
应收款项融资 | 1,886.03 | 1,995.64 | 1,098.41 | 1,189.57 | -- |
预付款项 | 1,256.57 | 1,978.13 | 3,499.04 | 2,050.74 | 2,636.33 |
其他应收款(合计) | 792.17 | 684.33 | 745.41 | 352.30 | 634.51 |
应收利息 | -- | 39.77 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 644.56 | -- | 352.30 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40,023.10 | 36,781.14 | 34,003.17 | 28,750.68 | 38,921.32 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,372.99 | 2,054.54 | 15,579.38 | 16,287.29 | 1,482.20 |
流动资产合计 | 119,350.44 | 119,533.19 | 136,180.07 | 136,581.58 | 126,098.19 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,373.95 | 2,536.30 | 1,461.92 | 1,461.92 | 3,194.12 |
在建工程 | -- | 2,536.30 | -- | 1,461.92 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,846.69 | 29,459.04 | 27,649.17 | 28,477.76 | 28,912.05 |
固定资产净额 | -- | 29,459.04 | -- | 28,477.76 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,881.44 | 4,929.25 | 4,977.06 | 5,026.03 | 5,016.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 654.29 | 687.82 | 673.43 | 770.58 | 842.05 |
递延所得税资产 | 989.18 | 990.62 | 875.09 | 1,085.44 | 1,081.55 |
其他非流动资产 | 368.08 | 1,038.43 | 2,684.05 | 1,896.67 | 396.44 |
非流动资产合计 | 40,113.62 | 39,641.47 | 38,320.72 | 38,718.40 | 39,442.26 |
资产总计 | 159,464.06 | 159,174.66 | 174,500.80 | 175,299.99 | 165,540.45 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,200.00 | 33,890.00 | 42,577.29 | 39,053.10 | 28,660.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 100.71 |
应付票据及应付账款 | 30,478.44 | 29,004.16 | 26,782.92 | 31,397.45 | 30,891.43 |
应付票据 | 14,577.63 | 11,574.04 | 9,379.51 | 10,767.40 | 9,901.87 |
应付账款 | 15,900.81 | 17,430.13 | 17,403.41 | 20,630.05 | 20,989.57 |
预收款项 | -- | -- | 2,059.05 | 1,049.68 | 1,823.68 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.55 | 2.29 | -- | 31.70 | -- |
应交税费 | 582.87 | 518.72 | 516.75 | 775.09 | 1,298.34 |
其他应付款(合计) | 631.04 | 821.37 | 326.01 | 952.71 | 799.13 |
应付利息 | -- | 36.47 | -- | 42.72 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 784.89 | -- | 909.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 61.73 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.87 | -- |
流动负债合计 | 66,578.91 | 67,440.93 | 72,262.02 | 73,260.60 | 63,635.41 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,100.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 32.57 | 27.71 | 9.54 | 24.79 | -- |
长期递延收益 | 1,135.73 | 993.37 | 1,033.21 | 1,074.32 | 858.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,268.30 | 1,021.08 | 1,042.74 | 1,099.11 | 858.65 |
负债合计 | 69,847.21 | 68,462.01 | 73,304.76 | 74,359.70 | 64,494.06 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
资本公积 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -64.09 | -531.81 | -526.86 | -672.13 | -271.03 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,473.70 | 4,473.70 | 4,473.70 | 4,473.70 | 3,779.40 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 14,833.66 | 16,385.58 | 26,849.65 | 26,735.29 | 26,803.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 89,840.91 | 90,925.11 | 101,394.12 | 101,134.50 | 100,909.01 |
少数股东权益 | -224.05 | -212.46 | -198.09 | -194.21 | 137.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,616.86 | 90,712.65 | 101,196.03 | 100,940.28 | 101,046.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,464.06 | 159,174.66 | 174,500.80 | 175,299.99 | 165,540.45 |
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