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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,431.54 | 51,663.14 | 63,160.88 | 70,507.75 | 76,244.61 |
| 交易性金融资产 | 5,090.10 | -- | 4,448.83 | 4,675.72 | 4,931.96 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,803.64 | 74,372.33 | 67,450.49 | 76,100.96 | 78,135.06 |
| 应收票据 | 14,587.03 | 24,514.88 | 11,351.91 | 10,281.38 | 15,732.00 |
| 应收账款 | 64,216.61 | 49,857.46 | 56,098.58 | 65,819.58 | 62,403.07 |
| 应收款项融资 | 2,313.59 | 1,996.77 | 11,602.66 | 12,378.82 | 4,046.43 |
| 预付款项 | 8,601.75 | 6,043.41 | 7,722.10 | 9,056.24 | 16,388.23 |
| 其他应收款(合计) | 13,285.00 | 13,478.69 | 1,274.08 | 1,151.30 | 1,238.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 63.06 | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,478.69 | -- | 1,088.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,414.47 | 106,334.51 | 149,720.73 | 139,610.34 | 119,022.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,711.82 | 17,053.37 | 16,828.53 | 15,103.59 | 13,231.79 |
| 流动资产合计 | 289,175.41 | 280,218.01 | 331,522.93 | 336,598.52 | 319,375.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,501.58 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,435.37 | 4,970.66 | 14,085.22 | 12,129.56 | 7,676.49 |
| 在建工程 | -- | 4,970.66 | -- | 12,129.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,865.48 | 34,101.51 | 27,600.49 | 28,172.08 | 24,075.28 |
| 固定资产净额 | -- | 34,101.51 | -- | 28,172.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,688.02 | 2,060.07 | 2,627.05 | 2,966.71 | 3,387.34 |
| 无形资产 | 5,679.20 | 5,762.94 | 7,042.41 | 7,136.49 | 7,244.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,836.98 | 30,836.98 | 30,836.48 | 30,836.48 | 30,836.48 |
| 长期待摊费用 | 651.47 | 469.58 | 747.66 | 725.99 | 685.25 |
| 递延所得税资产 | 2,593.63 | 2,461.21 | 2,780.22 | 2,735.51 | 2,702.30 |
| 其他非流动资产 | 341.49 | 1,171.55 | 2,185.39 | 2,987.34 | 5,611.57 |
| 非流动资产合计 | 85,593.22 | 81,834.50 | 87,904.93 | 87,690.17 | 82,218.94 |
| 资产总计 | 374,768.64 | 362,052.51 | 419,427.86 | 424,288.69 | 401,594.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,532.77 | 22,717.42 | 50,772.35 | 29,742.80 | 30,558.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.80 | 19.36 |
| 应付票据及应付账款 | 64,140.92 | 65,828.13 | 79,979.24 | 101,921.64 | 93,930.76 |
| 应付票据 | 23,352.42 | 23,564.98 | 42,038.11 | 56,124.49 | 52,279.39 |
| 应付账款 | 40,788.50 | 42,263.15 | 37,941.13 | 45,797.15 | 41,651.37 |
| 预收款项 | 24.87 | 24.87 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 537.30 | 560.72 | 836.54 | 980.35 | 904.42 |
| 应交税费 | 1,927.53 | 4,041.62 | 1,454.60 | 2,829.56 | 3,068.66 |
| 其他应付款(合计) | 9,421.80 | 9,198.10 | 11,991.82 | 7,131.62 | 795.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,920.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,198.10 | -- | 3,211.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,371.08 | 8,990.91 | 1,438.77 | 2,953.82 | 1,661.51 |
| 其他流动负债 | 16,074.53 | 19,612.67 | 20,254.46 | 16,512.32 | 23,369.35 |
| 流动负债合计 | 221,591.23 | 211,981.90 | 282,747.15 | 268,232.30 | 246,987.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,656.08 | 47,638.08 | 56,799.44 | 32,238.95 | 27,584.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 601.50 | 115.92 | 103.67 | 438.02 | 516.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,027.22 | 919.17 | 2.54 | 32.86 | 159.20 |
| 递延所得税负债 | 487.09 | 422.55 | 451.46 | 516.17 | 605.14 |
| 长期递延收益 | 4,988.20 | 5,731.20 | 686.85 | 898.71 | 1,467.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,760.10 | 54,826.92 | 58,043.97 | 34,124.72 | 30,333.24 |
| 负债合计 | 280,351.33 | 266,808.83 | 340,791.11 | 302,357.02 | 277,320.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 资本公积 | 16,925.63 | 16,925.63 | 17,282.84 | 50,662.75 | 50,662.75 |
| 减：库存股 | 9,764.87 | 4,999.74 | 4,999.74 | 4,999.74 | -- |
| 其他综合收益 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,434.48 | 6,434.48 | 5,390.53 | 5,390.53 | 5,390.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,172.58 | 42,260.98 | 28,900.87 | 27,775.03 | 24,600.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,567.84 | 81,421.36 | 67,374.51 | 99,628.57 | 101,453.33 |
| 少数股东权益 | 14,849.47 | 13,822.32 | 11,262.24 | 22,303.10 | 22,820.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,417.30 | 95,243.68 | 78,636.74 | 121,931.67 | 124,273.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,768.64 | 362,052.51 | 419,427.86 | 424,288.69 | 401,594.10 |
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