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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,393.64 | 41,570.72 | 38,506.97 | 54,665.74 | |
| 交易性金融资产 | 20,132.53 | 9,717.12 | 15,709.76 | 7,548.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,989.35 | 21,731.73 | 21,822.68 | 19,040.06 | |
| 应收票据 | 345.30 | 463.88 | 95.00 | 744.46 | |
| 应收账款 | 28,644.05 | 21,267.85 | 21,727.68 | 18,295.59 | |
| 应收款项融资 | 1,315.35 | 1,886.03 | 1,995.64 | 1,098.41 | |
| 预付款项 | 2,120.56 | 1,256.57 | 1,978.13 | 3,499.04 | |
| 其他应收款(合计) | 297.95 | 792.17 | 684.33 | 745.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | 39.77 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 297.95 | -- | 644.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,037.01 | 40,023.10 | 36,781.14 | 34,003.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,953.61 | 2,372.99 | 2,054.54 | 15,579.38 | |
| 流动资产合计 | 118,240.00 | 119,350.44 | 119,533.19 | 136,180.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,598.38 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,506.44 | 4,373.95 | 2,536.30 | 1,461.92 | |
| 在建工程 | 5,506.44 | -- | 2,536.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,653.50 | 28,846.69 | 29,459.04 | 27,649.17 | |
| 固定资产净额 | 23,653.50 | -- | 29,459.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,834.38 | 4,881.44 | 4,929.25 | 4,977.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 575.33 | 654.29 | 687.82 | 673.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,041.13 | 989.18 | 990.62 | 875.09 | |
| 其他非流动资产 | 337.33 | 368.08 | 1,038.43 | 2,684.05 | |
| 非流动资产合计 | 39,546.50 | 40,113.62 | 39,641.47 | 38,320.72 | |
| 资产总计 | 157,786.49 | 159,464.06 | 159,174.66 | 174,500.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,200.00 | 33,200.00 | 33,890.00 | 42,577.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,543.19 | 30,478.44 | 29,004.16 | 26,782.92 | |
| 应付票据 | 10,688.17 | 14,577.63 | 11,574.04 | 9,379.51 | |
| 应付账款 | 18,855.03 | 15,900.81 | 17,430.13 | 17,403.41 | |
| 预收款项 | 12.12 | -- | -- | 2,059.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18.77 | 8.55 | 2.29 | -- | |
| 应交税费 | 228.76 | 582.87 | 518.72 | 516.75 | |
| 其他应付款(合计) | 627.04 | 631.04 | 821.37 | 326.01 | |
| 应付利息 | 32.64 | -- | 36.47 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 594.40 | -- | 784.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 109.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,788.73 | 66,578.91 | 67,440.93 | 72,262.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.29 | 32.57 | 27.71 | 9.54 | |
| 长期递延收益 | 1,092.83 | 1,135.73 | 993.37 | 1,033.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,238.11 | 3,268.30 | 1,021.08 | 1,042.74 | |
| 负债合计 | 67,026.84 | 69,847.21 | 68,462.01 | 73,304.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,136.53 | -64.09 | -531.81 | -526.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,610.67 | 4,473.70 | 4,473.70 | 4,473.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,687.87 | 14,833.66 | 16,385.58 | 26,849.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,759.65 | 89,840.91 | 90,925.11 | 101,394.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -224.05 | -212.46 | -198.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,759.65 | 89,616.86 | 90,712.65 | 101,196.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,786.49 | 159,464.06 | 159,174.66 | 174,500.80 | |
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