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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,287.59 | 21,183.90 | 22,865.44 | 25,641.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,932.80 | -- | 12,010.35 | -- | |
| 应收票据 | 69.40 | 260.00 | 31.60 | 40.00 | |
| 应收账款 | 10,863.40 | 9,124.03 | 11,978.75 | 10,343.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,288.05 | 2,085.85 | 4,877.14 | 2,929.40 | |
| 其他应收款(合计) | 493.62 | -- | 612.31 | -- | |
| 应收利息 | 64.59 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 429.02 | 597.57 | 612.31 | 552.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,803.55 | 21,552.05 | 17,376.86 | 18,379.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,219.55 | 24,280.67 | 24,427.62 | 0.88 | |
| 流动资产合计 | 86,025.16 | 79,084.07 | 82,169.72 | 57,887.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 636.04 | 26,119.78 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,986.51 | -- | 1,301.00 | -- | |
| 在建工程 | 2,986.51 | 1,704.63 | 1,301.00 | 3,694.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,284.18 | -- | 27,505.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,284.18 | 26,743.02 | 27,505.14 | 24,616.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,364.00 | 5,330.68 | 5,379.14 | 5,421.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 920.97 | 841.10 | 835.04 | 817.82 | |
| 递延所得税资产 | 988.52 | 938.49 | 759.71 | 707.10 | |
| 其他非流动资产 | 663.44 | 188.18 | 258.64 | 909.43 | |
| 非流动资产合计 | 37,207.63 | 35,746.10 | 36,674.71 | 62,286.60 | |
| 资产总计 | 123,232.79 | 114,830.17 | 118,844.43 | 120,174.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,300.00 | 3,000.00 | 5,664.96 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 81.54 | 236.14 | 45.77 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,002.15 | -- | 16,474.34 | -- | |
| 应付票据 | 7,075.58 | 5,880.75 | 7,986.33 | 5,940.83 | |
| 应付账款 | 12,926.57 | 10,008.34 | 8,488.01 | 8,661.90 | |
| 预收款项 | 528.05 | 744.49 | 865.15 | 809.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 10.54 | |
| 应交税费 | 81.99 | 46.59 | 63.10 | -967.48 | |
| 其他应付款(合计) | 611.01 | -- | 360.89 | -- | |
| 应付利息 | 5.63 | 12.45 | 17.21 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 605.38 | 364.23 | 343.68 | 511.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123.63 | 43.96 | 101.56 | 117.17 | |
| 其他流动负债 | 194.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,841.46 | 20,182.34 | 23,766.12 | 22,130.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 14.07 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 12.73 | 14.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.16 | 2.35 | 24.57 | 16.34 | |
| 长期递延收益 | 1,069.31 | 1,145.10 | 550.91 | 618.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,140.47 | 1,160.17 | 589.55 | 635.03 | |
| 负债合计 | 31,981.93 | 21,342.51 | 24,355.67 | 22,765.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 49,797.63 | 49,798.30 | 49,798.30 | 50,241.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -480.40 | -471.75 | -275.65 | -497.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,033.58 | 3,033.58 | 3,033.58 | 3,033.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,539.79 | 19,705.49 | 20,459.80 | 23,542.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,690.61 | 92,865.63 | 93,816.04 | 97,118.95 | |
| 少数股东权益 | 560.24 | 622.03 | 672.73 | 290.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,250.85 | 93,487.66 | 94,488.76 | 97,409.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,232.79 | 114,830.17 | 118,844.43 | 120,174.38 | |
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