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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,628.11 | 16,962.85 | 20,061.21 | 13,954.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,909.98 | -- | 16,669.90 | -- | |
| 应收票据 | 650.13 | 179.76 | 685.39 | 444.64 | |
| 应收账款 | 22,259.84 | 17,520.96 | 15,984.51 | 13,028.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,261.51 | 4,718.79 | 3,688.47 | 7,079.61 | |
| 其他应收款(合计) | 445.27 | -- | 507.50 | -- | |
| 应收利息 | 83.91 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 361.35 | 446.83 | 507.50 | 470.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,036.66 | 33,692.18 | 29,238.37 | 24,286.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,083.55 | 32,833.17 | 32,071.92 | 34,740.50 | |
| 流动资产合计 | 105,365.08 | 106,354.54 | 102,237.38 | 94,005.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,077.66 | -- | 3,875.63 | -- | |
| 在建工程 | 3,077.66 | 826.78 | 3,875.63 | 3,038.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,550.85 | -- | 24,563.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 25,550.85 | 28,648.57 | 24,563.05 | 25,368.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,246.97 | 5,294.44 | 5,312.88 | 5,360.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 954.80 | 787.54 | 813.51 | 834.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,161.59 | 1,081.58 | 1,058.50 | 1,015.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,299.76 | 725.27 | 930.17 | 727.81 | |
| 非流动资产合计 | 37,291.64 | 37,364.19 | 36,553.74 | 36,344.85 | |
| 资产总计 | 142,656.72 | 143,718.73 | 138,791.12 | 130,350.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,726.79 | 20,700.00 | 18,100.00 | 13,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,565.99 | -- | 24,850.90 | -- | |
| 应付票据 | 9,029.18 | 11,015.16 | 11,739.29 | 8,065.68 | |
| 应付账款 | 17,536.81 | 15,021.12 | 13,111.61 | 14,322.50 | |
| 预收款项 | 1,258.35 | 1,446.81 | 1,659.87 | 882.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18.30 | -- | -- | 14.42 | |
| 应交税费 | 374.87 | 163.93 | 157.63 | 88.05 | |
| 其他应付款(合计) | 861.83 | -- | 418.29 | -- | |
| 应付利息 | 41.58 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 820.25 | 1,207.40 | 412.66 | 505.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.76 | 33.26 | 61.81 | 90.37 | |
| 其他流动负债 | 59.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,026.34 | 49,593.32 | 45,248.50 | 37,074.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 62.45 | 43.22 | |
| 长期递延收益 | 923.22 | 1,022.18 | 1,026.38 | 1,033.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 923.22 | 1,022.18 | 1,088.83 | 1,076.46 | |
| 负债合计 | 48,949.56 | 50,615.49 | 46,337.33 | 38,150.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -724.32 | -533.63 | -365.87 | -198.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,263.82 | 3,033.58 | 3,033.58 | 3,033.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,233.02 | 19,558.74 | 18,726.46 | 18,267.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,370.16 | 92,656.33 | 91,991.81 | 91,700.31 | |
| 少数股东权益 | 337.00 | 446.91 | 461.98 | 499.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,707.16 | 93,103.24 | 92,453.79 | 92,199.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,656.72 | 143,718.73 | 138,791.12 | 130,350.12 | |
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