道森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
道森股份(603800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,836.8716,529.9768,080.7365,369.2444,807.47
收到的税费返还1,393.45689.562,766.552,408.711,701.69
收到的其他与经营活动有关的现金787.05386.662,645.051,664.541,138.84
经营活动现金流入小计41,017.3717,606.2073,492.3369,442.4847,647.99
购买商品、接受劳务支付的现金37,076.8819,255.8754,464.8754,549.2936,489.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,333.473,925.3611,774.279,636.785,777.24
支付的各项税费1,167.59598.002,835.932,494.511,739.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,877.972,234.247,665.026,857.184,105.17
经营活动现金流出小计50,455.9026,013.4776,740.1073,537.7548,111.72
经营活动产生的现金流量净额-9,438.53-8,407.27-3,247.77-4,095.26-463.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0013,500.00100,525.0060,725.0042,200.00
取得投资收益所收到的现金397.98237.63831.16718.37503.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.8435.0087.6078.0957.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,479.8213,772.63101,443.7661,521.4642,760.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,019.501,144.926,438.454,599.242,968.77
投资所支付的现金21,600.009,730.0092,125.0041,825.0029,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,438.74--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,058.2510,874.9298,563.4546,424.2432,293.77
投资活动产生的现金流量净额-2,578.422,897.712,880.3215,097.2210,467.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,065.4216,607.7755,206.0139,006.0112,820.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,065.4216,607.7755,206.0139,006.0112,820.26
偿还债务支付的现金3,700.003,700.0060,091.6042,891.6018,057.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金940.37254.4011,956.4111,586.1311,250.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,640.373,954.4072,048.0054,477.7229,307.71
筹资活动产生的现金流量净额13,425.0412,653.37-16,841.99-15,471.71-16,487.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.3765.26-1,018.49274.80455.39
五、现金及现金等价物净增加额1,173.717,209.06-18,227.93-4,194.96-6,028.68
加:期初现金及现金等价物余额22,793.2022,793.2041,021.1341,021.1341,021.13
六、期末现金及现金等价物余额23,966.9130,002.2622,793.2036,826.1734,992.45
附注
净利润-3,978.27--626.18--32.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备751.84--926.62---447.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,264.10--3,933.92--2,305.80
无形资产摊销93.02--192.67--96.77
长期待摊费用摊销228.97--457.84--228.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.84---82.85--6.95
固定资产报废损失----260.10----
公允价值变动损失-45.25--32.72---184.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用938.79--2,417.83--495.03
投资损失-265.46---647.55---154.52
递延所得税资产减少-65.25--44.31--94.82
递延所得税负债增加34.99--20.50--2.93
存货的减少-6,733.38---9,164.14---8,259.37
经营性应收项目的减少-14,899.06---258.33--6,479.87
经营性应付项目的增加11,433.06---1,832.52---2,057.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,438.53---3,247.77---463.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,966.91--22,793.20--34,992.45
现金的期初余额22,793.20--41,021.13--41,021.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,173.71---18,227.93---6,028.68
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