道森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
道森股份(603800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,753.7366,303.3060,445.4138,836.8716,529.97
收到的税费返还735.922,650.602,400.851,393.45689.56
收到的其他与经营活动有关的现金578.872,133.081,191.43787.05386.66
经营活动现金流入小计33,068.5371,086.9864,037.6941,017.3717,606.20
购买商品、接受劳务支付的现金27,630.4554,701.9855,114.1337,076.8819,255.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,299.6214,609.0810,919.277,333.473,925.36
支付的各项税费1,429.701,833.211,645.091,167.59598.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,068.0612,216.618,367.464,877.972,234.24
经营活动现金流出小计43,427.8383,360.8776,045.9650,455.9026,013.47
经营活动产生的现金流量净额-10,359.30-12,273.89-12,008.27-9,438.53-8,407.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,622.5460,600.0045,602.0325,000.0013,500.00
取得投资收益所收到的现金6.30713.09584.95397.98237.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.808,661.06110.3681.8435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,640.6469,974.1546,297.3425,479.8213,772.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金873.023,884.462,831.132,019.501,144.92
投资所支付的现金--45,200.0032,602.0321,600.009,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,510.434,438.744,438.74--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计873.0253,594.8939,871.9028,058.2510,874.92
投资活动产生的现金流量净额3,767.6116,379.266,425.43-2,578.422,897.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,100.0047,765.4237,565.4218,065.4216,607.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,100.0047,765.4237,565.4218,065.4216,607.77
偿还债务支付的现金9,309.6450,200.0020,000.003,700.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金497.961,931.631,616.22940.37254.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--166.16------
筹资活动现金流出小计9,807.6152,297.7821,616.224,640.373,954.40
筹资活动产生的现金流量净额8,292.39-4,532.3715,949.2013,425.0412,653.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407.90-361.29-132.42-234.3765.26
五、现金及现金等价物净增加额1,292.80-788.2910,233.941,173.717,209.06
加:期初现金及现金等价物余额22,005.2722,793.2022,793.2022,793.2022,793.20
六、期末现金及现金等价物余额23,298.0722,004.9133,027.1423,966.9130,002.26
附注
净利润---3,732.52---3,978.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,362.10--751.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,618.42--2,264.10--
无形资产摊销--182.09--93.02--
长期待摊费用摊销--473.82--228.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,821.64--94.84--
固定资产报废损失--39.08------
公允价值变动损失--366.08---45.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,715.81--938.79--
投资损失---580.57---265.46--
递延所得税资产减少---828.59---65.25--
递延所得税负债增加---22.43--34.99--
存货的减少---5,575.96---6,733.38--
经营性应收项目的减少---32,496.56---14,899.06--
经营性应付项目的增加--21,938.02--11,433.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,273.89---9,438.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,004.91--23,966.91--
现金的期初余额--22,793.20--22,793.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---788.29--1,173.71--
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