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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
道森股份(603800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,620.60 | 66,507.03 | 31,753.73 | 66,303.30 | 60,445.41 |
收到的税费返还 | 3,423.70 | 2,134.41 | 735.92 | 2,650.60 | 2,400.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,640.51 | 1,015.01 | 578.87 | 2,133.08 | 1,191.43 |
经营活动现金流入小计 | 116,684.82 | 69,656.45 | 33,068.53 | 71,086.98 | 64,037.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,840.66 | 65,472.45 | 27,630.45 | 54,701.98 | 55,114.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,436.07 | 8,418.72 | 4,299.62 | 14,609.08 | 10,919.27 |
支付的各项税费 | 3,520.26 | 1,943.32 | 1,429.70 | 1,833.21 | 1,645.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,122.25 | 13,492.16 | 10,068.06 | 12,216.61 | 8,367.46 |
经营活动现金流出小计 | 111,919.25 | 89,326.65 | 43,427.83 | 83,360.87 | 76,045.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,765.57 | -19,670.20 | -10,359.30 | -12,273.89 | -12,008.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,950.55 | 8,269.31 | 4,622.54 | 60,600.00 | 45,602.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,608.51 | 3,606.30 | 6.30 | 713.09 | 584.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.45 | 143.57 | 11.80 | 8,661.06 | 110.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 431.72 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,114.24 | 12,019.18 | 4,640.64 | 69,974.15 | 46,297.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,815.18 | 1,684.33 | 873.02 | 3,884.46 | 2,831.13 |
投资所支付的现金 | 13,740.51 | -- | -- | 45,200.00 | 32,602.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,709.41 | -19,540.59 | -- | 4,510.43 | 4,438.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,265.10 | -17,856.26 | 873.02 | 53,594.89 | 39,871.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,150.86 | 29,875.44 | 3,767.61 | 16,379.26 | 6,425.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,800.00 | 23,000.00 | 18,100.00 | 47,765.42 | 37,565.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,800.00 | 23,000.00 | 18,100.00 | 47,765.42 | 37,565.42 |
偿还债务支付的现金 | 26,609.64 | 14,709.64 | 9,309.64 | 50,200.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,437.11 | 870.97 | 497.96 | 1,931.63 | 1,616.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.14 | 8.50 | -- | 166.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,991.89 | 15,589.11 | 9,807.61 | 52,297.78 | 21,616.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,808.11 | 7,410.89 | 8,292.39 | -4,532.37 | 15,949.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,817.03 | 553.86 | -407.90 | -361.29 | -132.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,239.84 | 18,169.98 | 1,292.80 | -788.29 | 10,233.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,004.91 | 22,004.91 | 22,005.27 | 22,793.20 | 22,793.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,244.75 | 40,174.89 | 23,298.07 | 22,004.91 | 33,027.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,211.01 | -- | -3,732.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 481.64 | -- | 1,362.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,439.61 | -- | 4,618.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64.88 | -- | 182.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 271.01 | -- | 473.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.49 | -- | -1,821.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.63 | -- | 39.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15.59 | -- | 366.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,093.48 | -- | 1,715.81 | -- |
投资损失 | -- | -6.30 | -- | -580.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | -828.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.96 | -- | -22.43 | -- |
存货的减少 | -- | -13,489.11 | -- | -5,575.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,481.22 | -- | -32,496.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,818.95 | -- | 21,938.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,670.20 | -- | -12,273.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,174.89 | -- | 22,004.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,004.91 | -- | 22,793.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,169.98 | -- | -788.29 | -- |
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