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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,402.15 | 77,695.19 | 47,210.67 | 19,520.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,742.92 | 3,202.14 | 2,293.52 | 942.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.17 | 553.56 | 475.76 | 160.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,954.24 | 81,450.88 | 49,979.95 | 20,623.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,149.84 | 56,982.31 | 35,830.93 | 15,422.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,301.49 | 8,149.00 | 5,368.28 | 2,456.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,434.07 | 1,983.21 | 1,028.39 | 478.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,417.20 | 9,650.50 | 6,056.73 | 2,923.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,302.60 | 76,765.03 | 48,284.32 | 21,281.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,651.64 | 4,685.86 | 1,695.63 | -657.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,370.00 | 51,391.80 | 41,191.80 | 10,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,022.25 | 979.22 | 744.53 | 146.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 797.23 | 38.51 | 23.71 | 13.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,189.48 | 52,409.53 | 41,960.04 | 10,259.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,203.56 | 2,789.86 | 2,785.19 | 2,035.22 | |
| 投资所支付的现金 | 60,440.00 | 66,537.02 | 40,867.02 | 24,763.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,643.56 | 69,326.88 | 43,652.21 | 26,799.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,454.09 | -16,917.35 | -1,692.18 | -16,539.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,346.28 | 26,346.28 | 20,600.00 | 14,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,346.28 | 26,346.28 | 20,600.00 | 14,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,304.44 | 19,900.00 | 14,000.00 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,175.30 | 2,817.45 | 2,564.61 | 257.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,479.74 | 22,717.45 | 16,564.61 | 8,057.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,133.46 | 3,628.83 | 4,035.39 | 6,542.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,196.41 | -188.15 | 223.62 | -256.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,739.50 | -8,790.81 | 4,262.46 | -10,911.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,522.02 | 24,522.02 | 24,522.02 | 24,522.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,782.52 | 15,731.21 | 28,784.48 | 13,610.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,712.40 | -- | 2,217.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.81 | -- | 1,049.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,876.84 | -- | 1,860.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.12 | -- | 90.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.18 | -- | 278.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.79 | -- | 11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.28 | -- | 341.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,402.66 | -- | -950.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.37 | -- | -28.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.29 | -- | |
| 存货的减少 | -7,391.78 | -- | 162.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,079.77 | -- | -3,055.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,502.90 | -- | -292.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,651.64 | -- | 1,695.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,782.52 | -- | 28,784.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,522.02 | -- | 24,522.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,739.50 | -- | 4,262.46 | -- | |
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