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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,755.00 | 168,993.42 | 94,000.10 | 43,629.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,832.52 | 5,694.72 | 4,275.19 | 1,382.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,545.12 | 12,933.08 | 10,646.51 | 5,031.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,132.64 | 187,621.21 | 108,921.80 | 50,043.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,986.41 | 155,969.78 | 103,041.85 | 62,363.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,357.11 | 16,488.07 | 10,932.39 | 5,671.83 | |
| 支付的各项税费 | 18,478.03 | 12,080.29 | 8,560.15 | 5,056.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,882.73 | 20,050.20 | 8,819.08 | 3,491.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,704.28 | 204,588.33 | 131,353.47 | 76,583.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428.36 | -16,967.12 | -22,431.66 | -26,539.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,392.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.37 | 66.30 | 3.24 | 1.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 498.18 | 26.29 | 0.90 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,804.64 | 14,753.60 | 14,753.60 | 14,753.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,758.06 | 14,846.19 | 14,757.74 | 14,756.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,649.24 | 13,161.98 | 8,539.14 | 4,129.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,329.22 | 40,329.22 | 4,329.22 | 4,377.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 273.83 | 83.58 | 64.82 | 46.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,252.79 | 53,574.78 | 12,933.18 | 8,552.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 505.27 | -38,728.58 | 1,824.56 | 6,203.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,478.69 | 81,491.23 | 27,941.23 | 15,791.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,409.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,887.95 | 81,491.23 | 27,941.23 | 15,791.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,169.67 | 26,233.98 | 14,729.01 | 10,568.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,268.46 | 5,340.22 | 920.78 | 428.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,178.43 | 7,214.16 | 6,828.85 | 16.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,616.56 | 38,788.36 | 22,478.63 | 11,013.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,728.61 | 42,702.87 | 5,462.60 | 4,777.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760.74 | 164.41 | 65.12 | -141.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,034.24 | -12,828.42 | -15,079.38 | -15,700.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,866.87 | 48,866.87 | 48,866.87 | 48,866.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,832.62 | 36,038.44 | 33,787.49 | 33,166.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,879.88 | -- | 10,017.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,782.66 | -- | -214.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,814.98 | -- | 1,784.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.59 | -- | 219.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.31 | -- | 324.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 223.79 | -- | -15.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.22 | -- | 251.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -370.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,320.84 | -- | 145.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,398.74 | -- | -22.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.12 | -- | -196.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.04 | -- | 52.58 | -- | |
| 存货的减少 | -36,811.42 | -- | -43,204.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,611.89 | -- | -4,436.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,583.03 | -- | 10,391.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 428.36 | -- | -22,431.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,832.62 | -- | 33,787.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,866.87 | -- | 48,866.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,034.24 | -- | -15,079.38 | -- | |
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