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道森股份(603800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,544.34 | 67,711.55 | 47,841.78 | 28,844.55 | |
收到的税费返还 | 6,620.04 | 6,228.26 | 4,919.97 | 2,753.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.51 | 470.79 | 1,775.37 | 358.00 | |
经营活动现金流入小计 | 120,471.89 | 74,410.60 | 54,537.13 | 31,955.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,137.65 | 46,408.42 | 42,301.71 | 26,977.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,634.55 | 10,822.45 | 7,208.80 | 3,231.46 | |
支付的各项税费 | 5,907.80 | 4,028.69 | 2,323.09 | 1,104.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.45 | 11,451.45 | 4,101.00 | 4,368.69 | |
经营活动现金流出小计 | 101,070.46 | 72,711.01 | 55,934.59 | 35,682.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,401.43 | 1,699.58 | -1,397.47 | -3,726.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,306.30 | 25,670.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,248.08 | 1,220.64 | 154.74 | 154.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.42 | 11.80 | 10.25 | 1.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,705.80 | 26,902.44 | 6,764.99 | 6,756.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,929.56 | 5,883.64 | 4,003.14 | 2,258.46 | |
投资所支付的现金 | 46,036.30 | 18,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,965.86 | 23,883.64 | 4,003.14 | 2,258.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,260.06 | 3,018.80 | 2,761.85 | 4,497.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,625.35 | 48,925.35 | 41,797.92 | 27,184.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,625.35 | 48,925.35 | 41,797.92 | 27,184.95 | |
偿还债务支付的现金 | 45,817.53 | 35,513.39 | 20,127.18 | 5,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,819.04 | 11,495.67 | 10,986.44 | 278.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 57,636.58 | 47,009.06 | 31,113.62 | 6,078.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,988.78 | 1,916.30 | 10,684.30 | 21,106.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,108.46 | 994.90 | 287.71 | -411.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,238.61 | 7,629.57 | 12,336.39 | 21,466.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,782.52 | 16,782.52 | 16,782.52 | 16,782.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,021.13 | 24,412.09 | 29,118.91 | 38,248.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,879.99 | -- | 6,782.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,531.53 | -- | 1,037.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,250.79 | -- | 3,033.80 | -- | |
无形资产摊销 | 190.78 | -- | 94.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 615.33 | -- | 317.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.78 | -- | -7.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -98.01 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 393.02 | -- | 424.28 | -- | |
投资损失 | -967.36 | -- | -611.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.22 | -- | -10.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24.79 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,033.41 | -- | -5,645.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,313.63 | -- | -5,324.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,373.06 | -- | -1,487.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 642.05 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,401.43 | -- | -1,397.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,021.13 | -- | 29,118.91 | -- | |
现金的期初余额 | 16,782.52 | -- | 16,782.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,238.61 | -- | 12,336.39 | -- |
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