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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,303.30 | 60,445.41 | 38,836.87 | 16,529.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,650.60 | 2,400.85 | 1,393.45 | 689.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.08 | 1,191.43 | 787.05 | 386.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,086.98 | 64,037.69 | 41,017.37 | 17,606.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,701.98 | 55,114.13 | 37,076.88 | 19,255.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,609.08 | 10,919.27 | 7,333.47 | 3,925.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,833.21 | 1,645.09 | 1,167.59 | 598.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,216.61 | 8,367.46 | 4,877.97 | 2,234.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,360.87 | 76,045.96 | 50,455.90 | 26,013.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,273.89 | -12,008.27 | -9,438.53 | -8,407.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,600.00 | 45,602.03 | 25,000.00 | 13,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.09 | 584.95 | 397.98 | 237.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,661.06 | 110.36 | 81.84 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,974.15 | 46,297.34 | 25,479.82 | 13,772.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,884.46 | 2,831.13 | 2,019.50 | 1,144.92 | |
| 投资所支付的现金 | 45,200.00 | 32,602.03 | 21,600.00 | 9,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,510.43 | 4,438.74 | 4,438.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,594.89 | 39,871.90 | 28,058.25 | 10,874.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,379.26 | 6,425.43 | -2,578.42 | 2,897.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,765.42 | 37,565.42 | 18,065.42 | 16,607.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,765.42 | 37,565.42 | 18,065.42 | 16,607.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,200.00 | 20,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,931.63 | 1,616.22 | 940.37 | 254.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,297.78 | 21,616.22 | 4,640.37 | 3,954.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,532.37 | 15,949.20 | 13,425.04 | 12,653.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.29 | -132.42 | -234.37 | 65.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -788.29 | 10,233.94 | 1,173.71 | 7,209.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,793.20 | 22,793.20 | 22,793.20 | 22,793.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,004.91 | 33,027.14 | 23,966.91 | 30,002.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,732.52 | -- | -3,978.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,362.10 | -- | 751.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,618.42 | -- | 2,264.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.09 | -- | 93.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.82 | -- | 228.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,821.64 | -- | 94.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 366.08 | -- | -45.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,715.81 | -- | 938.79 | -- | |
| 投资损失 | -580.57 | -- | -265.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -828.59 | -- | -65.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.43 | -- | 34.99 | -- | |
| 存货的减少 | -5,575.96 | -- | -6,733.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,496.56 | -- | -14,899.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,938.02 | -- | 11,433.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,273.89 | -- | -9,438.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,004.91 | -- | 23,966.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,793.20 | -- | 22,793.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -788.29 | -- | 1,173.71 | -- | |
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