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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,344.83 | 105,620.60 | 66,507.03 | 31,753.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,984.73 | 3,423.70 | 2,134.41 | 735.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,673.49 | 7,640.51 | 1,015.01 | 578.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,003.05 | 116,684.82 | 69,656.45 | 33,068.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,388.97 | 83,840.66 | 65,472.45 | 27,630.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,958.86 | 13,436.07 | 8,418.72 | 4,299.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,137.77 | 3,520.26 | 1,943.32 | 1,429.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,172.79 | 11,122.25 | 13,492.16 | 10,068.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,658.38 | 111,919.25 | 89,326.65 | 43,427.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,344.68 | 4,765.57 | -19,670.20 | -10,359.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,940.51 | 16,950.55 | 8,269.31 | 4,622.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.09 | 3,608.51 | 3,606.30 | 6.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.26 | 123.45 | 143.57 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,011.99 | 431.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,793.85 | 21,114.24 | 12,019.18 | 4,640.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,431.59 | 2,815.18 | 1,684.33 | 873.02 | |
| 投资所支付的现金 | 16,640.51 | 13,740.51 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,709.41 | 15,709.41 | -19,540.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 595.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,376.82 | 32,265.10 | -17,856.26 | 873.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,582.97 | -11,150.86 | 29,875.44 | 3,767.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,436.04 | 49,800.00 | 23,000.00 | 18,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 852.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,288.36 | 49,800.00 | 23,000.00 | 18,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,551.27 | 26,609.64 | 14,709.64 | 9,309.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,838.01 | 1,437.11 | 870.97 | 497.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.68 | 945.14 | 8.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,281.96 | 28,991.89 | 15,589.11 | 9,807.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,006.40 | 20,808.11 | 7,410.89 | 8,292.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,093.85 | 1,817.03 | 553.86 | -407.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,861.96 | 16,239.84 | 18,169.98 | 1,292.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,004.91 | 22,004.91 | 22,004.91 | 22,005.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,866.87 | 38,244.75 | 40,174.89 | 23,298.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,788.58 | -- | 1,211.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,664.57 | -- | 481.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,640.91 | -- | 2,439.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.89 | -- | 64.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.08 | -- | 271.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.64 | -- | 93.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.44 | -- | 44.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.13 | -- | -15.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -611.84 | -- | -1,093.48 | -- | |
| 投资损失 | -691.95 | -- | -6.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.94 | -- | -0.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -650.23 | -- | -112.96 | -- | |
| 存货的减少 | -28,938.96 | -- | -13,489.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,183.84 | -- | -27,481.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,784.39 | -- | 16,818.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,344.68 | -- | -19,670.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,866.87 | -- | 40,174.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,004.91 | -- | 22,004.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,861.96 | -- | 18,169.98 | -- | |
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