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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,867.52 | 37,212.25 | 19,198.36 | 8,507.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,768.99 | 1,727.69 | 841.99 | 189.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,441.42 | 2,060.08 | 2,060.00 | 1,351.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,077.93 | 41,000.02 | 22,100.36 | 10,048.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,965.54 | 25,028.36 | 14,743.11 | 10,336.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,994.65 | 6,026.75 | 4,475.61 | 1,545.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,603.87 | 2,091.90 | 1,609.14 | 1,240.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,572.87 | 6,949.42 | 2,826.08 | 1,048.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,136.93 | 40,096.43 | 23,653.95 | 14,170.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,059.00 | 903.59 | -1,553.59 | -4,121.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,615.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.39 | 136.71 | 64.05 | -56.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.36 | 33.29 | 27.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,388.74 | 170.00 | 91.31 | -56.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,547.64 | 2,374.59 | 1,614.06 | 823.80 | |
| 投资所支付的现金 | 77,467.12 | 26,772.63 | 24,653.86 | 26,119.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,014.76 | 29,147.22 | 26,267.93 | 26,943.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,626.02 | -28,977.22 | -26,176.62 | -27,000.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,958.89 | 3,000.00 | 2,658.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,958.89 | 3,000.00 | 2,658.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,667.84 | 11,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,413.89 | 2,335.48 | 2,126.55 | 96.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.48 | 536.00 | 401.00 | 86.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,644.21 | 13,871.48 | 11,527.55 | 4,182.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,685.32 | -10,871.48 | -8,868.66 | -4,182.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.00 | 451.79 | 43.86 | 30.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,898.33 | -38,493.32 | -36,555.00 | -35,273.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,677.22 | 59,677.22 | 59,677.22 | 59,677.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,778.89 | 21,183.90 | 23,122.22 | 24,403.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,287.07 | -- | -3,222.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,617.35 | -- | 303.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,656.59 | -- | 1,720.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.99 | -- | 97.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.59 | -- | 178.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.16 | -- | 30.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -328.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.05 | -- | 380.08 | -- | |
| 投资损失 | -73.92 | -- | 8.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.23 | -- | -53.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.29 | -- | -51.88 | -- | |
| 存货的减少 | -6,835.55 | -- | -193.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,466.66 | -- | -2,903.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,903.00 | -- | 2,481.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,059.00 | -- | -1,553.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,778.89 | -- | 23,122.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,677.22 | -- | 59,677.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,898.33 | -- | -36,555.00 | -- | |
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