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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,669.48 | 47,684.22 | 29,634.33 | 12,463.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,406.11 | 3,176.07 | 1,856.26 | 986.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.31 | 1,769.08 | 1,723.36 | 689.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,953.90 | 52,629.37 | 33,213.95 | 14,139.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,820.49 | 47,102.19 | 28,980.45 | 12,975.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,227.38 | 7,139.71 | 4,543.94 | 2,120.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,414.12 | 1,387.65 | 647.71 | 181.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,706.74 | 4,579.13 | 2,837.31 | 563.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,168.73 | 60,208.69 | 37,009.41 | 15,840.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,214.83 | -7,579.32 | -3,795.46 | -1,701.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,162.66 | 70,789.77 | 44,220.77 | 19,720.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,602.00 | 1,092.90 | 651.54 | 552.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.31 | 32.75 | 32.75 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,093.97 | 71,915.42 | 44,905.05 | 20,290.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,146.84 | 2,037.57 | 1,415.26 | 241.00 | |
| 投资所支付的现金 | 111,279.16 | 70,263.20 | 41,300.20 | 19,744.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,426.00 | 72,300.77 | 42,715.46 | 19,985.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,667.96 | -385.35 | 2,189.60 | 305.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,727.64 | 16,700.00 | 11,800.00 | 6,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,727.64 | 16,700.00 | 11,800.00 | 6,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,300.00 | 5,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 679.03 | 479.31 | 295.27 | 123.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,979.03 | 5,779.31 | 3,295.27 | 3,123.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,748.61 | 10,920.69 | 8,504.73 | 3,676.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.61 | 574.40 | -- | 12.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,743.13 | 3,530.41 | 6,898.87 | 2,292.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,778.89 | 9,778.89 | 9,778.89 | 9,778.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,522.02 | 13,309.30 | 16,677.75 | 12,071.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,726.56 | -- | 1,101.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.37 | -- | 232.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,699.81 | -- | 1,759.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.27 | -- | 97.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.48 | -- | 215.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.95 | -- | 71.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,053.18 | -- | 564.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,621.32 | -- | 651.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.07 | -- | -69.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.16 | -- | -8.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,581.56 | -- | -6,434.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,123.04 | -- | -5,097.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,532.69 | -- | 3,121.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,214.83 | -- | -3,795.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,522.02 | -- | 16,677.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,778.89 | -- | 9,778.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,743.13 | -- | 6,898.87 | -- | |
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