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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,080.73 | 65,369.24 | 44,807.47 | 21,147.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,766.55 | 2,408.71 | 1,701.69 | 680.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.05 | 1,664.54 | 1,138.84 | 273.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,492.33 | 69,442.48 | 47,647.99 | 22,102.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,464.87 | 54,549.29 | 36,489.56 | 15,913.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,774.27 | 9,636.78 | 5,777.24 | 2,814.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,835.93 | 2,494.51 | 1,739.75 | 999.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,665.02 | 6,857.18 | 4,105.17 | 1,787.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,740.10 | 73,537.75 | 48,111.72 | 21,515.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,247.77 | -4,095.26 | -463.73 | 586.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,525.00 | 60,725.00 | 42,200.00 | 25,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 831.16 | 718.37 | 503.41 | 381.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.60 | 78.09 | 57.46 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,443.76 | 61,521.46 | 42,760.87 | 25,790.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,438.45 | 4,599.24 | 2,968.77 | 795.26 | |
| 投资所支付的现金 | 92,125.00 | 41,825.00 | 29,325.00 | 19,053.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,563.45 | 46,424.24 | 32,293.77 | 19,848.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,880.32 | 15,097.22 | 10,467.10 | 5,942.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,206.01 | 39,006.01 | 12,820.26 | 11,288.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,206.01 | 39,006.01 | 12,820.26 | 11,288.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,091.60 | 42,891.60 | 18,057.27 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,956.41 | 11,586.13 | 11,250.44 | 424.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,048.00 | 54,477.72 | 29,307.71 | 8,224.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,841.99 | -15,471.71 | -16,487.45 | 3,063.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,018.49 | 274.80 | 455.39 | 495.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,227.93 | -4,194.96 | -6,028.68 | 10,087.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,021.13 | 41,021.13 | 41,021.13 | 41,021.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,793.20 | 36,826.17 | 34,992.45 | 51,108.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 626.18 | -- | 32.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.62 | -- | -447.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,933.92 | -- | 2,305.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.67 | -- | 96.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.84 | -- | 228.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.85 | -- | 6.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.72 | -- | -184.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,417.83 | -- | 495.03 | -- | |
| 投资损失 | -647.55 | -- | -154.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.31 | -- | 94.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.50 | -- | 2.93 | -- | |
| 存货的减少 | -9,164.14 | -- | -8,259.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -258.33 | -- | 6,479.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,832.52 | -- | -2,057.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,247.77 | -- | -463.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,793.20 | -- | 34,992.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,021.13 | -- | 41,021.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,227.93 | -- | -6,028.68 | -- | |
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