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| 道森股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,743.67 | 53,718.45 | 38,008.85 | 25,042.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,651.82 | 3,720.53 | 3,174.64 | 2,050.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.80 | 2,084.59 | 1,460.15 | 918.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,662.29 | 59,523.57 | 42,643.64 | 28,011.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,193.77 | 41,289.61 | 29,897.78 | 18,249.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,055.67 | 7,440.62 | 5,275.48 | 2,760.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,016.65 | 3,409.08 | 2,880.64 | 1,162.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,410.37 | 4,918.43 | 3,242.64 | 2,279.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,676.46 | 57,057.73 | 41,296.55 | 24,452.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,985.83 | 2,465.84 | 1,347.10 | 3,558.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -10.14 | 7.33 | 10.63 | 9.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.70 | 24.36 | 24.34 | 21.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.56 | 31.68 | 34.98 | 31.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,943.67 | 4,412.26 | 2,712.71 | 1,870.07 | |
| 投资所支付的现金 | 127.24 | 1,045.76 | 55.08 | 159.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,070.91 | 5,458.02 | 2,767.79 | 2,029.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,010.35 | -5,426.34 | -2,732.81 | -1,998.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,608.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,482.40 | 35,996.57 | 21,344.88 | 6,495.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,090.70 | 35,996.57 | 21,344.88 | 6,495.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,232.77 | 24,760.38 | 14,246.33 | 5,128.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,336.50 | 5,125.05 | 3,008.54 | 150.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,571.08 | 29,885.43 | 17,254.87 | 5,279.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,519.63 | 6,111.14 | 4,090.01 | 1,216.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378.07 | 351.43 | -25.66 | -15.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,873.17 | 3,502.07 | 2,678.64 | 2,761.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,804.05 | 8,804.05 | 8,804.05 | 8,804.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,677.22 | 12,306.12 | 11,482.69 | 11,565.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,355.98 | -- | 1,601.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -259.02 | -- | 282.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,506.65 | -- | 1,766.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.59 | -- | 89.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.05 | -- | 145.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.68 | -- | 42.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.57 | -- | -388.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 574.27 | -- | 314.64 | -- | |
| 投资损失 | 110.54 | -- | 44.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.40 | -- | -259.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.45 | -- | 134.71 | -- | |
| 存货的减少 | 10,890.80 | -- | 5,412.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,233.55 | -- | 3,281.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,321.36 | -- | -11,857.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 736.62 | -- | 736.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,985.83 | -- | 1,347.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,677.22 | -- | 11,482.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,804.05 | -- | 8,804.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,873.17 | -- | 2,678.64 | -- | |
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