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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,274.80 | 47,390.68 | 55,379.98 | 36,990.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,502.50 | 15.59 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,366.28 | 77,924.34 | 64,472.17 | 56,562.22 | |
| 应收票据 | 21,207.88 | 10,241.45 | 8,888.53 | 11,135.67 | |
| 应收账款 | 61,158.39 | 67,682.88 | 55,583.64 | 45,426.55 | |
| 应收款项融资 | 1,386.46 | 3,497.17 | 3,657.28 | 1,370.45 | |
| 预付款项 | 13,168.95 | 37,590.75 | 21,528.74 | 5,953.31 | |
| 其他应收款(合计) | 15,205.74 | 1,985.35 | 2,033.10 | 912.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,205.74 | -- | 2,033.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,405.43 | 110,128.78 | 99,522.08 | 51,077.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,814.19 | 3,866.24 | 2,447.80 | 1,987.38 | |
| 流动资产合计 | 294,689.53 | 296,330.32 | 253,714.36 | 154,853.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,885.48 | 1,189.61 | 973.75 | 704.56 | |
| 在建工程 | 3,885.48 | -- | 973.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,124.52 | 31,901.01 | 32,266.01 | 31,305.95 | |
| 固定资产净额 | 23,124.52 | -- | 32,266.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,216.62 | 1,835.61 | 2,209.21 | 121.57 | |
| 无形资产 | 7,344.19 | 7,769.84 | 5,167.51 | 2,886.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,836.48 | 31,390.80 | 32,871.52 | 602.90 | |
| 长期待摊费用 | 692.71 | 795.72 | 725.43 | 972.30 | |
| 递延所得税资产 | 2,539.11 | 2,585.45 | 2,217.94 | 1,646.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,364.92 | 687.60 | 601.49 | 415.78 | |
| 非流动资产合计 | 75,004.03 | 78,155.63 | 77,032.86 | 38,655.21 | |
| 资产总计 | 369,693.56 | 374,485.95 | 330,747.22 | 193,509.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,522.37 | 27,654.41 | 36,276.29 | 36,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 25.25 | 50.70 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,588.30 | 117,878.70 | 77,198.84 | 54,999.42 | |
| 应付票据 | 40,931.38 | 44,230.87 | 31,462.26 | 27,187.70 | |
| 应付账款 | 43,656.93 | 73,647.83 | 45,736.58 | 27,811.72 | |
| 预收款项 | 49.82 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,203.50 | 681.98 | 398.47 | 151.66 | |
| 应交税费 | 5,481.45 | 3,738.84 | 2,845.53 | 1,509.46 | |
| 其他应付款(合计) | 367.25 | 11,728.72 | 38,372.41 | 1,056.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 367.25 | -- | 38,372.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,158.61 | 39.38 | 165.01 | 72.43 | |
| 其他流动负债 | 14,566.03 | 9,295.10 | 6,468.47 | 5,948.01 | |
| 流动负债合计 | 224,273.90 | 234,342.62 | 224,280.18 | 102,725.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,523.13 | 27,003.69 | 3,503.69 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 707.66 | 1,852.91 | 2,106.01 | 44.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 103.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 463.59 | 970.07 | 455.83 | 468.93 | |
| 长期递延收益 | 788.74 | 1,040.47 | 581.92 | 615.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 13.01 | 12.52 | |
| 非流动负债合计 | 24,586.14 | 30,867.14 | 6,660.46 | 4,642.09 | |
| 负债合计 | 248,860.03 | 265,209.76 | 230,940.64 | 107,367.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 50,662.75 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -569.43 | -993.95 | -1,386.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,390.53 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,826.83 | 19,284.29 | 14,291.30 | 10,850.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,680.10 | 93,923.17 | 88,505.65 | 84,672.12 | |
| 少数股东权益 | 21,153.42 | 15,353.02 | 11,300.93 | 1,469.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,833.52 | 109,276.19 | 99,806.58 | 86,141.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,693.56 | 374,485.95 | 330,747.22 | 193,509.06 | |
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