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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,203.14 | 27,390.51 | 32,841.49 | 45,248.85 | |
| 交易性金融资产 | 14,265.24 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,482.62 | 37,033.31 | 34,502.32 | 27,671.62 | |
| 应收票据 | 851.49 | 857.23 | 1,382.46 | -- | |
| 应收账款 | 28,631.13 | 36,176.08 | 33,119.87 | -- | |
| 应收款项融资 | 1,189.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,050.74 | 2,636.33 | 2,574.29 | 2,851.28 | |
| 其他应收款(合计) | 352.30 | 634.51 | 1,609.52 | 1,223.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1,073.96 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 352.30 | -- | 535.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,750.68 | 38,921.32 | 44,131.15 | 46,070.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,287.29 | 1,482.20 | 20,831.24 | 20,749.04 | |
| 流动资产合计 | 136,581.58 | 126,098.19 | 136,490.01 | 143,813.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,461.92 | 3,194.12 | 1,998.98 | 2,083.80 | |
| 在建工程 | 1,461.92 | -- | 1,998.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,477.76 | 28,912.05 | 29,580.11 | 28,691.62 | |
| 固定资产净额 | 28,477.76 | -- | 29,580.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,026.03 | 5,016.05 | 5,064.04 | 5,087.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 770.58 | 842.05 | 831.10 | 922.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,085.44 | 1,081.55 | 1,081.16 | 944.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,896.67 | 396.44 | 249.84 | 317.83 | |
| 非流动资产合计 | 38,718.40 | 39,442.26 | 38,805.23 | 38,048.04 | |
| 资产总计 | 175,299.99 | 165,540.45 | 175,295.24 | 181,862.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,053.10 | 28,660.39 | 36,831.06 | 36,257.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | 100.71 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,397.45 | 30,891.43 | 36,227.93 | 37,390.44 | |
| 应付票据 | 10,767.40 | 9,901.87 | 10,397.52 | -- | |
| 应付账款 | 20,630.05 | 20,989.57 | 25,830.42 | -- | |
| 预收款项 | 1,049.68 | 1,823.68 | 1,951.15 | 2,271.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31.70 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 775.09 | 1,298.34 | 1,282.95 | 1,272.82 | |
| 其他应付款(合计) | 952.71 | 799.13 | 935.86 | 1,352.43 | |
| 应付利息 | 42.72 | -- | 174.85 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 909.99 | -- | 761.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 61.73 | 100.90 | 107.15 | |
| 其他流动负债 | 0.87 | -- | -- | 100.97 | |
| 流动负债合计 | 73,260.60 | 63,635.41 | 77,329.85 | 78,752.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,074.32 | 858.65 | 863.90 | 782.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,099.11 | 858.65 | 863.90 | 782.17 | |
| 负债合计 | 74,359.70 | 64,494.06 | 78,193.74 | 79,535.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -672.13 | -271.03 | -423.86 | -528.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,473.70 | 3,779.40 | 3,779.40 | 3,779.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,735.29 | 26,803.01 | 22,922.84 | 28,378.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,134.50 | 100,909.01 | 96,876.01 | 102,226.18 | |
| 少数股东权益 | -194.21 | 137.38 | 225.48 | 100.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,940.28 | 101,046.39 | 97,101.50 | 102,326.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,299.99 | 165,540.45 | 175,295.24 | 181,862.03 | |
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