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| 道森股份(603800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,456.63 | 39,550.94 | 28,686.78 | 33,449.96 | |
| 交易性金融资产 | 4,622.54 | 7,040.27 | 16,645.25 | 13,554.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,662.54 | 40,890.66 | 37,317.99 | 30,297.12 | |
| 应收票据 | 6,543.70 | 2,373.03 | 2,660.70 | 1,327.31 | |
| 应收账款 | 51,118.84 | 38,517.63 | 34,657.29 | 28,969.81 | |
| 应收款项融资 | 1,384.05 | 2,574.91 | 1,594.80 | 1,005.81 | |
| 预付款项 | 3,659.15 | 4,065.64 | 5,256.70 | 5,168.04 | |
| 其他应收款(合计) | 933.27 | 1,018.58 | 973.18 | 915.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 933.27 | -- | 973.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,005.88 | 49,952.32 | 45,812.31 | 41,379.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 654.27 | 1,449.80 | 2,001.39 | 2,266.17 | |
| 流动资产合计 | 140,378.33 | 146,543.11 | 138,288.40 | 128,035.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 3,448.02 | 3,495.87 | 3,550.53 | |
| 在建工程(合计) | 584.38 | 2,140.72 | 2,794.50 | 3,335.80 | |
| 在建工程 | 584.38 | -- | 2,794.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,332.27 | 31,683.66 | 31,192.18 | 24,508.05 | |
| 固定资产净额 | 32,332.27 | -- | 31,192.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 171.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,511.08 | 5,394.88 | 5,429.59 | 4,790.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 602.90 | 215.32 | 215.32 | -- | |
| 长期待摊费用 | 826.79 | 626.01 | 591.95 | 628.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,900.27 | 1,165.35 | 1,106.39 | 987.53 | |
| 其他非流动资产 | 222.63 | 166.10 | 572.17 | 3,476.24 | |
| 非流动资产合计 | 39,151.72 | 44,840.07 | 45,397.98 | 41,277.33 | |
| 资产总计 | 179,530.05 | 191,383.18 | 183,686.38 | 169,312.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,490.70 | 44,471.03 | 40,981.13 | 37,590.60 | |
| 交易性金融负债 | 388.62 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,490.65 | 50,870.34 | 46,060.37 | 35,702.01 | |
| 应付票据 | 20,098.40 | 23,813.33 | 20,492.69 | 14,976.01 | |
| 应付账款 | 30,392.25 | 27,057.01 | 25,567.68 | 20,726.00 | |
| 预收款项 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 123.00 | 139.89 | 91.42 | 25.81 | |
| 应交税费 | 1,276.48 | 439.73 | 422.10 | 346.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,326.60 | 764.89 | 854.25 | 643.09 | |
| 应付利息 | 8.00 | -- | 207.15 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,318.60 | -- | 647.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,144.30 | 389.44 | 75.00 | 134.73 | |
| 流动负债合计 | 85,892.87 | 99,025.81 | 89,681.84 | 75,680.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,004.22 | 4,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 568.79 | 79.53 | 80.28 | 8.12 | |
| 长期递延收益 | 649.89 | 971.00 | 1,011.61 | 1,104.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,253.74 | 5,050.53 | 5,591.88 | 5,612.54 | |
| 负债合计 | 91,146.61 | 104,076.34 | 95,273.72 | 81,292.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 49,797.63 | 49,852.53 | 49,797.63 | 49,797.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,306.13 | -1,192.18 | -1,217.37 | -1,084.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,961.99 | 11,482.88 | 12,545.79 | 13,896.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,864.17 | 85,553.91 | 86,536.72 | 88,020.18 | |
| 少数股东权益 | 1,519.27 | 1,752.93 | 1,875.93 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,383.44 | 87,306.84 | 88,412.66 | 88,020.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,530.05 | 191,383.18 | 183,686.38 | 169,312.82 | |
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