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| 国泰集团(603977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,590.29 | 7,674.78 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 1,070.00 | 735.29 | |||
| 应收账款 | 4,333.73 | 6,061.47 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 406.59 | 375.11 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 372.25 | 548.03 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,448.41 | 3,869.46 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 164.71 | 20.71 | |||
| 流动资产合计 | 22,385.98 | 19,284.85 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 274.79 | 264.99 | |||
| 投资性房地产 | 78.14 | 80.23 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 9,453.33 | 15,390.11 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 34,248.92 | 22,932.10 | |||
| 固定资产清理 | 3,009.61 | 1,416.20 | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 17,697.72 | 17,814.52 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 229.27 | 229.27 | |||
| 长期待摊费用 | 367.36 | 366.97 | |||
| 递延所得税资产 | 1,439.99 | 1,251.17 | |||
| 其他非流动资产 | 1,349.68 | 3,139.14 | |||
| 非流动资产合计 | 68,148.81 | 62,884.70 | |||
| 资产总计 | 90,534.79 | 82,169.55 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 12,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,237.84 | 2,843.62 | |||
| 预收款项 | 954.17 | 998.31 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,641.03 | 1,196.10 | |||
| 应交税费 | 2,628.34 | 2,437.32 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 16.73 | 16.22 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 632.58 | 1,487.12 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 466.26 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 27,610.69 | 21,944.94 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 668.76 | 725.84 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 30.32 | 31.69 | |||
| 长期递延收益 | 4,623.43 | 4,593.96 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,322.51 | 5,351.49 | |||
| 负债合计 | 32,933.21 | 27,296.44 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,580.00 | 16,580.00 | |||
| 资本公积 | 9,546.64 | 9,546.64 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 1,801.83 | 2,086.68 | |||
| 盈余公积 | 3,607.75 | 2,613.17 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 25,683.36 | 23,740.33 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,219.59 | 54,566.83 | |||
| 少数股东权益 | 382.00 | 306.29 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,601.59 | 54,873.11 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,534.79 | 82,169.55 | |||
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